有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/06/01-2025/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 5月31日現在 | 当期 2025年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 121,256,448 | 277,143,150 |
| コール・ローン | 1,530,877,000,000 | 1,635,713,000,000 |
| 国債証券 | 749,218,110,866 | 1,369,044,139,108 |
| コマーシャル・ペーパー | 320,672,529,852 | - |
| 現先取引勘定 | 1,123,475,432,507 | 1,297,995,899,100 |
| 未収利息 | 255,298,602 | 115,973,641 |
| 流動資産合計 | 3,724,619,628,275 | 4,303,146,154,999 |
| 資産合計 | 3,724,619,628,275 | 4,303,146,154,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 149,845,800,000 | 229,680,850,000 |
| 未払収益分配金 | 53,977,672 | 93,278,675 |
| 未払受託者報酬 | 3,271,076 | 5,591,028 |
| 未払委託者報酬 | 35,903,502 | 61,367,403 |
| その他未払費用 | 53,864 | 92,067 |
| 流動負債合計 | 149,939,006,114 | 229,841,179,173 |
| 負債合計 | 149,939,006,114 | 229,841,179,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,574,680,294,737 | 4,073,304,655,579 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 327,424 | 320,247 |
| 元本等合計 | 3,574,680,622,161 | 4,073,304,975,826 |
| 純資産合計 | 3,574,680,622,161 | 4,073,304,975,826 |
| 負債純資産合計 | 3,724,619,628,275 | 4,303,146,154,999 |
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