有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/12/01-2024/05/31)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年11月30日現在 | 当期 2024年 5月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,557,460,386,150 | 218,435,197 |
| コール・ローン | - | 1,691,679,000,000 |
| 国債証券 | - | 380,690,901,896 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,130,423,006,927 | 1,128,708,297,094 |
| 現先取引勘定 | 4,999,988,765 | 519,804,720,334 |
| 未収利息 | 40,383,654 | 166,154,318 |
| 流動資産合計 | 3,692,923,765,496 | 3,721,267,508,839 |
| 資産合計 | 3,692,923,765,496 | 3,721,267,508,839 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 738,584 | 4,837,636 |
| 未払受託者報酬 | - | 326,247 |
| 未払委託者報酬 | - | 3,542,842 |
| 流動負債合計 | 738,584 | 8,706,725 |
| 負債合計 | 738,584 | 8,706,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,692,922,818,188 | 3,721,258,778,158 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 208,724 | 23,956 |
| 元本等合計 | 3,692,923,026,912 | 3,721,258,802,114 |
| 純資産合計 | 3,692,923,026,912 | 3,721,258,802,114 |
| 負債純資産合計 | 3,692,923,765,496 | 3,721,267,508,839 |
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