有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期計算期間 平成25年12月2日現在 | 第17期計算期間 平成26年12月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 75,097,556 | 53,300,973 |
| 親投資信託受益証券 | 25,834,011,779 | 32,167,985,885 |
| 未収入金 | 250,392,650 | 270,156,829 |
| 流動資産合計 | 26,159,501,985 | 32,491,443,687 |
| 資産合計 | 26,159,501,985 | 32,491,443,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 97,895,551 | 53,300,973 |
| 未払受託者報酬 | 12,857,750 | 15,260,008 |
| 未払委託者報酬 | 209,582,005 | 248,738,836 |
| その他未払費用 | 2,296,839 | 2,307,180 |
| 流動負債合計 | 322,632,145 | 319,606,997 |
| 負債合計 | 322,632,145 | 319,606,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,661,321,707 | 16,737,883,518 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,175,548,133 | 15,433,953,172 |
| (分配準備積立金) | 8,257,359,626 | 12,045,505,017 |
| 元本等合計 | 25,836,869,840 | 32,171,836,690 |
| 純資産合計 | 25,836,869,840 | 32,171,836,690 |
| 負債純資産合計 | 26,159,501,985 | 32,491,443,687 |
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