有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期計算期間 2020年11月30日現在 | 第24期計算期間 2021年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 195,098,482 | 183,511,152 |
| 親投資信託受益証券 | 63,512,172,997 | 87,975,630,879 |
| 未収入金 | 610,616,544 | 870,755,701 |
| 流動資産合計 | 64,317,888,023 | 89,029,897,732 |
| 資産合計 | 64,317,888,023 | 89,029,897,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 256,674,723 | 218,416,579 |
| 未払受託者報酬 | 31,201,747 | 47,541,597 |
| 未払委託者報酬 | 508,589,185 | 774,928,851 |
| その他未払費用 | 2,899,776 | 2,870,962 |
| 流動負債合計 | 799,365,431 | 1,043,757,989 |
| 負債合計 | 799,365,431 | 1,043,757,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,357,555,719 | 23,308,852,076 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,160,966,873 | 64,677,287,667 |
| (分配準備積立金) | 19,457,024,509 | 30,173,895,309 |
| 元本等合計 | 63,518,522,592 | 87,986,139,743 |
| 純資産合計 | 63,518,522,592 | 87,986,139,743 |
| 負債純資産合計 | 64,317,888,023 | 89,029,897,732 |
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