有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期計算期間 平成28年11月30日現在 | 第20期計算期間 平成29年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 84,428,902 | 91,676,296 |
| 親投資信託受益証券 | 33,911,899,279 | 43,001,764,527 |
| 未収入金 | 313,224,678 | 381,658,670 |
| 流動資産合計 | 34,309,552,859 | 43,475,099,493 |
| 資産合計 | 34,309,552,859 | 43,475,099,493 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 101,155,022 | 91,676,296 |
| 未払受託者報酬 | 16,869,474 | 21,702,811 |
| 未払委託者報酬 | 274,973,042 | 353,756,384 |
| その他未払費用 | 1,943,999 | 1,903,000 |
| 流動負債合計 | 394,941,537 | 469,038,491 |
| 負債合計 | 394,941,537 | 469,038,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,278,911,247 | 18,484,009,999 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,635,700,075 | 24,522,051,003 |
| (分配準備積立金) | 8,881,190,786 | 13,222,112,703 |
| 元本等合計 | 33,914,611,322 | 43,006,061,002 |
| 純資産合計 | 33,914,611,322 | 43,006,061,002 |
| 負債純資産合計 | 34,309,552,859 | 43,475,099,493 |
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