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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

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【提出】: 2018/02/26 9:55
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第19期計算期間平成28年11月30日現在	第20期計算期間平成29年11月30日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	84,428,902	91,676,296
親投資信託受益証券	33,911,899,279	43,001,764,527
未収入金	313,224,678	381,658,670
流動資産合計	34,309,552,859	43,475,099,493
資産合計	34,309,552,859	43,475,099,493
負債の部
流動負債
未払解約金	101,155,022	91,676,296
未払受託者報酬	16,869,474	21,702,811
未払委託者報酬	274,973,042	353,756,384
その他未払費用	1,943,999	1,903,000
流動負債合計	394,941,537	469,038,491
負債合計	394,941,537	469,038,491
純資産の部
元本等
元本	18,278,911,247	18,484,009,999
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,635,700,075	24,522,051,003
(分配準備積立金)	8,881,190,786	13,222,112,703
元本等合計	33,914,611,322	43,006,061,002
純資産合計	33,914,611,322	43,006,061,002
負債純資産合計	34,309,552,859	43,475,099,493

開示資料

決算

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