有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期計算期間 平成29年11月30日現在 | 第21期計算期間 平成30年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 91,676,296 | 34,718,912 |
| 親投資信託受益証券 | 43,001,764,527 | 46,238,883,154 |
| 未収入金 | 381,658,670 | 443,514,133 |
| 流動資産合計 | 43,475,099,493 | 46,717,116,199 |
| 資産合計 | 43,475,099,493 | 46,717,116,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 91,676,296 | 34,718,912 |
| 未払受託者報酬 | 21,702,811 | 25,215,301 |
| 未払委託者報酬 | 353,756,384 | 411,010,215 |
| その他未払費用 | 1,903,000 | 1,940,807 |
| 流動負債合計 | 469,038,491 | 472,885,235 |
| 負債合計 | 469,038,491 | 472,885,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,484,009,999 | 19,848,492,145 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,522,051,003 | 26,395,738,819 |
| (分配準備積立金) | 13,222,112,703 | 11,121,818,302 |
| 元本等合計 | 43,006,061,002 | 46,244,230,964 |
| 純資産合計 | 43,006,061,002 | 46,244,230,964 |
| 負債純資産合計 | 43,475,099,493 | 46,717,116,199 |
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