有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/12/01-2023/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25期計算期間 2022年11月30日現在 | 第26期計算期間 2023年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 124,312,931 | 171,538,322 |
| 親投資信託受益証券 | 95,650,917,716 | 118,289,982,448 |
| 未収入金 | 903,132,389 | 1,093,826,263 |
| 流動資産合計 | 96,678,363,036 | 119,555,347,033 |
| 資産合計 | 96,678,363,036 | 119,555,347,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 130,388,671 | 171,538,322 |
| 未払受託者報酬 | 51,138,012 | 62,316,669 |
| 未払委託者報酬 | 833,550,331 | 1,015,762,495 |
| その他未払費用 | 2,867,001 | 3,117,502 |
| 流動負債合計 | 1,017,944,015 | 1,252,734,988 |
| 負債合計 | 1,017,944,015 | 1,252,734,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,894,153,279 | 25,424,463,649 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,766,265,742 | 92,878,148,396 |
| (分配準備積立金) | 26,233,869,680 | 41,305,845,100 |
| 元本等合計 | 95,660,419,021 | 118,302,612,045 |
| 純資産合計 | 95,660,419,021 | 118,302,612,045 |
| 負債純資産合計 | 96,678,363,036 | 119,555,347,033 |
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