有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2021/12/01-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期計算期間 2021年11月30日現在 | 第25期計算期間 2022年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 183,511,152 | 124,312,931 |
| 親投資信託受益証券 | 87,975,630,879 | 95,650,917,716 |
| 未収入金 | 870,755,701 | 903,132,389 |
| 流動資産合計 | 89,029,897,732 | 96,678,363,036 |
| 資産合計 | 89,029,897,732 | 96,678,363,036 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 218,416,579 | 130,388,671 |
| 未払受託者報酬 | 47,541,597 | 51,138,012 |
| 未払委託者報酬 | 774,928,851 | 833,550,331 |
| その他未払費用 | 2,870,962 | 2,867,001 |
| 流動負債合計 | 1,043,757,989 | 1,017,944,015 |
| 負債合計 | 1,043,757,989 | 1,017,944,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,308,852,076 | 24,894,153,279 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,677,287,667 | 70,766,265,742 |
| (分配準備積立金) | 30,173,895,309 | 26,233,869,680 |
| 元本等合計 | 87,986,139,743 | 95,660,419,021 |
| 純資産合計 | 87,986,139,743 | 95,660,419,021 |
| 負債純資産合計 | 89,029,897,732 | 96,678,363,036 |
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