有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/12/01-2024/12/02)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26期計算期間 2023年11月30日現在 | 第27期計算期間 2024年12月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 171,538,322 | 125,606,125 |
| 親投資信託受益証券 | 118,289,982,448 | 145,171,578,006 |
| 未収入金 | 1,093,826,263 | 1,372,686,267 |
| 流動資産合計 | 119,555,347,033 | 146,669,870,398 |
| 資産合計 | 119,555,347,033 | 146,669,870,398 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 171,538,322 | 125,606,125 |
| 未払受託者報酬 | 62,316,669 | 78,297,291 |
| 未払委託者報酬 | 1,015,762,495 | 1,276,246,574 |
| その他未払費用 | 3,117,502 | 2,883,213 |
| 流動負債合計 | 1,252,734,988 | 1,483,033,203 |
| 負債合計 | 1,252,734,988 | 1,483,033,203 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,424,463,649 | 25,531,537,174 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 92,878,148,396 | 119,655,300,021 |
| (分配準備積立金) | 41,305,845,100 | 57,891,487,630 |
| 元本等合計 | 118,302,612,045 | 145,186,837,195 |
| 純資産合計 | 118,302,612,045 | 145,186,837,195 |
| 負債純資産合計 | 119,555,347,033 | 146,669,870,398 |
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