有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/03-2025/12/01)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27期計算期間 2024年12月2日現在 | 第28期計算期間 2025年12月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 125,606,125 | 123,759,942 |
| 親投資信託受益証券 | 145,171,578,006 | 176,367,522,000 |
| 未収入金 | 1,372,686,267 | 1,576,682,411 |
| 流動資産合計 | 146,669,870,398 | 178,067,964,353 |
| 資産合計 | 146,669,870,398 | 178,067,964,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 125,606,125 | 123,759,942 |
| 未払受託者報酬 | 78,297,291 | 89,956,312 |
| 未払委託者報酬 | 1,276,246,574 | 1,466,288,614 |
| その他未払費用 | 2,883,213 | 2,799,759 |
| 流動負債合計 | 1,483,033,203 | 1,682,804,627 |
| 負債合計 | 1,483,033,203 | 1,682,804,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,531,537,174 | 25,280,215,883 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 119,655,300,021 | 151,104,943,843 |
| (分配準備積立金) | 57,891,487,630 | 79,638,736,799 |
| 元本等合計 | 145,186,837,195 | 176,385,159,726 |
| 純資産合計 | 145,186,837,195 | 176,385,159,726 |
| 負債純資産合計 | 146,669,870,398 | 178,067,964,353 |
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