有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期計算期間 平成26年12月1日現在 | 第18期計算期間 平成27年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 53,300,973 | 78,290,914 |
| 親投資信託受益証券 | 32,167,985,885 | 35,631,012,239 |
| 未収入金 | 270,156,829 | 338,370,345 |
| 流動資産合計 | 32,491,443,687 | 36,047,673,498 |
| 資産合計 | 32,491,443,687 | 36,047,673,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 53,300,973 | 80,041,885 |
| 未払受託者報酬 | 15,260,008 | 19,015,867 |
| 未払委託者報酬 | 248,738,836 | 309,959,385 |
| その他未払費用 | 2,307,180 | 2,045,739 |
| 流動負債合計 | 319,606,997 | 411,062,876 |
| 負債合計 | 319,606,997 | 411,062,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,737,883,518 | 17,739,098,904 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,433,953,172 | 17,897,511,718 |
| (分配準備積立金) | 12,045,505,017 | 10,520,144,445 |
| 元本等合計 | 32,171,836,690 | 35,636,610,622 |
| 純資産合計 | 32,171,836,690 | 35,636,610,622 |
| 負債純資産合計 | 32,491,443,687 | 36,047,673,498 |
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