有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期計算期間 2018年11月30日現在 | 第22期計算期間 2019年12月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 34,718,912 | 77,947,275 |
| 親投資信託受益証券 | 46,238,883,154 | 52,305,438,197 |
| 未収入金 | 443,514,133 | 475,878,807 |
| 流動資産合計 | 46,717,116,199 | 52,859,264,279 |
| 資産合計 | 46,717,116,199 | 52,859,264,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,718,912 | 77,947,275 |
| 未払受託者報酬 | 25,215,301 | 27,061,609 |
| 未払委託者報酬 | 411,010,215 | 441,104,921 |
| その他未払費用 | 1,940,807 | 2,425,112 |
| 流動負債合計 | 472,885,235 | 548,538,917 |
| 負債合計 | 472,885,235 | 548,538,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,848,492,145 | 20,393,319,650 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,395,738,819 | 31,917,405,712 |
| (分配準備積立金) | 11,121,818,302 | 13,923,630,208 |
| 元本等合計 | 46,244,230,964 | 52,310,725,362 |
| 純資産合計 | 46,244,230,964 | 52,310,725,362 |
| 負債純資産合計 | 46,717,116,199 | 52,859,264,279 |
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