有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期計算期間 2019年12月2日現在 | 第23期計算期間 2020年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 77,947,275 | 195,098,482 |
| 親投資信託受益証券 | 52,305,438,197 | 63,512,172,997 |
| 未収入金 | 475,878,807 | 610,616,544 |
| 流動資産合計 | 52,859,264,279 | 64,317,888,023 |
| 資産合計 | 52,859,264,279 | 64,317,888,023 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 77,947,275 | 256,674,723 |
| 未払受託者報酬 | 27,061,609 | 31,201,747 |
| 未払委託者報酬 | 441,104,921 | 508,589,185 |
| その他未払費用 | 2,425,112 | 2,899,776 |
| 流動負債合計 | 548,538,917 | 799,365,431 |
| 負債合計 | 548,538,917 | 799,365,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,393,319,650 | 21,357,555,719 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,917,405,712 | 42,160,966,873 |
| (分配準備積立金) | 13,923,630,208 | 19,457,024,509 |
| 元本等合計 | 52,310,725,362 | 63,518,522,592 |
| 純資産合計 | 52,310,725,362 | 63,518,522,592 |
| 負債純資産合計 | 52,859,264,279 | 64,317,888,023 |
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