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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)

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【提出】: 2017/02/24 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第18期計算期間平成27年11月30日現在	第19期計算期間平成28年11月30日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	78,290,914	84,428,902
親投資信託受益証券	35,631,012,239	33,911,899,279
未収入金	338,370,345	313,224,678
流動資産合計	36,047,673,498	34,309,552,859
資産合計	36,047,673,498	34,309,552,859
負債の部
流動負債
未払解約金	80,041,885	101,155,022
未払受託者報酬	19,015,867	16,869,474
未払委託者報酬	309,959,385	274,973,042
その他未払費用	2,045,739	1,943,999
流動負債合計	411,062,876	394,941,537
負債合計	411,062,876	394,941,537
純資産の部
元本等
元本	17,739,098,904	18,278,911,247
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	17,897,511,718	15,635,700,075
(分配準備積立金)	10,520,144,445	8,881,190,786
元本等合計	35,636,610,622	33,914,611,322
純資産合計	35,636,610,622	33,914,611,322
負債純資産合計	36,047,673,498	34,309,552,859

開示資料

決算

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