有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期計算期間 平成27年11月30日現在 | 第19期計算期間 平成28年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 78,290,914 | 84,428,902 |
| 親投資信託受益証券 | 35,631,012,239 | 33,911,899,279 |
| 未収入金 | 338,370,345 | 313,224,678 |
| 流動資産合計 | 36,047,673,498 | 34,309,552,859 |
| 資産合計 | 36,047,673,498 | 34,309,552,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 80,041,885 | 101,155,022 |
| 未払受託者報酬 | 19,015,867 | 16,869,474 |
| 未払委託者報酬 | 309,959,385 | 274,973,042 |
| その他未払費用 | 2,045,739 | 1,943,999 |
| 流動負債合計 | 411,062,876 | 394,941,537 |
| 負債合計 | 411,062,876 | 394,941,537 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,739,098,904 | 18,278,911,247 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,897,511,718 | 15,635,700,075 |
| (分配準備積立金) | 10,520,144,445 | 8,881,190,786 |
| 元本等合計 | 35,636,610,622 | 33,914,611,322 |
| 純資産合計 | 35,636,610,622 | 33,914,611,322 |
| 負債純資産合計 | 36,047,673,498 | 34,309,552,859 |
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