有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・マザーファンド	日本	12,525,956,081	2.5601	32,068,509,136	2.5674	32,159,139,642	100.15

種類別投資比率

(2014年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・マザーファンド

(2014年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	128,998	5,763.49 743,479,392	5,720.10 737,881,137	2.02
2	CITIGROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	109,937	6,515.11 716,251,813	6,597.70 725,331,509	1.98
3	CVS HEALTH CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・生活必需品小売り	58,972	11,013.44 649,485,055	11,759.65 693,490,227	1.90
4	NOVARTIS AG (REG)	スイス・フラン スイス	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	59,987	11,388.30 683,149,952	11,321.31 679,131,422	1.86
5	US BANCORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	108,970	5,328.31 580,625,940	5,504.31 599,804,987	1.64
6	FACEBOOK INC A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	61,058	9,345.38 570,610,770	9,646.41 588,990,562	1.61
7	COSTCO WHOLESALE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・生活必需品小売り	32,024	17,132.56 548,653,293	17,279.64 553,363,095	1.51
8	EXPRESS SCRIPTS HLDG CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	52,732	10,023.73 528,571,462	10,362.48 546,434,189	1.50
9	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	37,910	14,337.01 543,516,105	13,731.85 520,574,452	1.42
10	CHINA PACIFIC INS(GRP) CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 保険	834,200	505.05 421,312,710	607.61 506,871,598	1.39
11	COCA COLA CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	97,943	5,404.25 529,309,094	5,166.77 506,049,247	1.38
12	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	イギリス・ポンド イギリス	株式 エネルギー	113,969	4,157.67 473,846,278	4,272.70 486,955,385	1.33
13	CSL LIMITED	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	54,977	8,097.63 445,183,948	8,715.48 479,150,993	1.31
14	FNF GROUP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	112,584	3,905.82 439,732,838	4,250.59 478,548,762	1.31
15	SAMSUNG ELEC-PFD NV	韓国・ウォン 韓国	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	4,083	115,180.20 470,280,756	112,105.80 457,727,981	1.25
16	CROWN CASTLE INTERNATIONAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券 -	47,457	9,964.16 472,869,554	9,530.68 452,297,623	1.24
17	WAL MART STORES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・生活必需品小売り	42,529	10,519.52 447,384,732	10,444.45 444,192,099	1.22
18	T-MOBILE US INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 電気通信サービス	132,553	3,518.85 466,434,720	3,313.92 439,269,971	1.20
19	VERISK ANALYTICS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 商業・専門サービス	55,860	7,474.83 417,544,366	7,800.79 435,752,157	1.19
20	BOOKER GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 食品・生活必需品小売り	1,469,567	265.20 389,741,719	293.64 431,519,392	1.18
21	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	56,783	7,512.83 426,601,482	7,589.83 430,973,203	1.18
22	MEDTRONIC INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	47,760	8,905.02 425,304,161	8,883.33 424,267,816	1.16
23	GENERAL ELECTRIC CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	136,861	3,193.36 437,047,743	3,098.14 424,013,854	1.16
24	VERIZON COMMUNICATIONS	アメリカ・ドル アメリカ	株式 電気通信サービス	73,783	6,098.62 449,974,811	5,732.15 422,935,407	1.16
25	ROCHE HLDGS GENUSSCHEIN	スイス・フラン スイス	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,775	35,248.92 450,304,953	32,886.00 420,118,650	1.15
26	NIELSEN NV	アメリカ・ドル オランダ	株式 商業・専門サービス	74,095	5,035.37 373,095,999	5,483.82 406,323,605	1.11
27	EBAY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	59,031	6,615.78 390,536,345	6,874.97 405,836,147	1.11
28	TEXTRON INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	77,250	5,222.22 403,416,958	5,195.70 401,368,211	1.10
29	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	10,623	39,678.95 421,509,563	37,616.42 399,599,250	1.09
30	野村総合研究所	日本・円 日本	株式 情報・通信業	106,300	3,720.00 395,436,000	3,705.00 393,841,500	1.08

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・マザーファンド

(2014年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	医薬品	0.84
		機械	0.42
		電気機器	2.81
		輸送用機器	0.85
		情報・通信業	1.08
		銀行業	0.80
		その他金融業	0.90
		サービス業	0.68
	小計		8.37
	外国	エネルギー	6.38
		素材	4.88
		資本財	4.84
		商業・専門サービス	2.30
		運輸	0.83
		自動車・自動車部品	0.97
		耐久消費財・アパレル	2.12
		消費者サービス	1.24
		メディア	0.76
		小売	2.88
		食品・生活必需品小売り	6.42
		食品・飲料・タバコ	5.00
		家庭用品・パーソナル用品	1.00
		ヘルスケア機器・サービス	4.45
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.73
		銀行	11.47
		各種金融	0.97
		保険	3.47
		不動産	0.74
		ソフトウェア・サービス	7.03
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	4.23
		電気通信サービス	5.03
		半導体・半導体製造装置	0.93
	小計		86.67
投資証券	外国	-	1.24
	小計		1.24
合計(対純資産総額比)			96.28