有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2017年12月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・マザーファンド	日本	13,156,362,634	3.2749	43,086,367,252	3.3683	44,314,576,260	100.15

種類別投資比率

(2017年12月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・マザーファンド

(2017年12月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	85,777	11,721.49 1,005,434,247	12,180.27 1,044,787,019	2.25
2	ALPHABET INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	7,329	117,223.94 859,134,256	119,322.35 874,513,503	1.88
3	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	83,008	9,417.42 781,721,199	9,686.36 804,045,370	1.73
4	WELLS FARGO COMPANY	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	106,151	6,404.84 679,880,170	6,926.90 735,297,361	1.58
5	OCADO GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 小売	1,183,081	546.41 646,449,891	584.55 691,571,949	1.49
6	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	35,661	19,151.24 682,952,369	19,332.04 689,399,878	1.48
7	ROYAL DUTCH SHELL PLC CL A (NL	ユーロ イギリス	株式 エネルギー	182,109	3,629.12 660,896,285	3,747.96 682,536,973	1.47
8	SAP SE	ユーロ ドイツ	株式 ソフトウェア・サービス	53,222	12,865.17 684,710,588	12,669.52 674,297,012	1.45
9	ROCHE HLDGS GENUSSCHEIN	スイス・フラン スイス	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	23,314	28,605.60 666,911,135	28,564.80 665,959,840	1.43
10	QUALCOMM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	87,265	7,516.76 655,950,061	7,274.94 634,847,639	1.37
11	COCA COLA CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	122,237	5,141.50 628,481,535	5,166.36 631,520,347	1.36
12	ORACLE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	117,011	5,491.19 642,530,310	5,369.76 628,320,987	1.35
13	CITIGROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	72,439	8,479.52 614,247,949	8,484.04 614,575,373	1.32
14	INTL BUS MACH CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	35,037	17,386.09 609,156,464	17,406.52 609,872,241	1.31
15	RELIANCE INDUSTRIES LTD(DEMAT)	インド・ルピー インド	株式 エネルギー	368,124	1,683.88 619,876,641	1,645.08 605,591,957	1.30
16	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	305,000	1,934.00 589,870,000	1,904.50 580,872,500	1.25
17	UNION PACIFIC CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 運輸	37,213	13,892.22 516,971,182	15,268.56 568,188,923	1.22
18	GOLDMAN SACHS GROUP INC.	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	19,437	27,273.68 530,118,518	28,984.50 563,371,726	1.21
19	AKAMAI TECHNOLOGIES	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	75,766	6,253.42 473,796,619	7,393.59 560,182,739	1.21
20	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	インド・ルピー インド	株式 銀行	309,156	1,826.72 564,742,994	1,788.46 552,911,593	1.19
21	ファナック	日本・円 日本	株式 電気機器	20,400	27,945.00 570,078,000	27,060.00 552,024,000	1.19
22	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	ユーロ フランス	株式 ヘルスケア機器・サービス	68,219	8,058.11 549,716,252	8,070.76 550,579,271	1.18
23	CANADIAN NATL RESOURCES (USD)	アメリカ・ドル カナダ	株式 エネルギー	135,347	3,759.51 508,838,399	4,055.57 548,909,232	1.18
24	BANK OF AMERICA CORPORATION	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	162,430	3,195.64 519,067,805	3,367.40 546,966,782	1.18
25	INTUIT INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	30,512	17,426.86 531,728,352	17,919.54 546,761,004	1.18
26	NASPERS LTD N SHS	南アフリカ・ランド 南アフリカ	株式 メディア	17,424	34,699.99 604,612,625	31,357.53 546,373,620	1.18
27	BEAZLEY PLC/UK	イギリス・ポンド イギリス	株式 保険	681,767	758.99 517,454,505	792.42 540,245,294	1.16
28	BOOKER GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 食品・生活必需品小売り	1,553,625	334.74 520,069,520	346.60 538,483,239	1.16
29	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	8,500	64,910.00 551,735,000	63,120.00 536,520,000	1.15
30	SBA COMMUNICATIONS CORP CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券 -	28,982	19,182.88 555,958,228	18,419.00 533,819,458	1.15

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・マザーファンド

(2017年12月29日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	電気機器	3.42
		その他製品	0.81
		情報・通信業	0.88
		銀行業	0.92
		その他金融業	1.25
		サービス業	1.10
	小計		8.37
	外国	エネルギー	6.27
		素材	6.86
		資本財	1.92
		商業・専門サービス	0.94
		運輸	1.22
		自動車・自動車部品	1.04
		耐久消費財・アパレル	0.77
		消費者サービス	0.75
		メディア	2.00
		小売	4.58
		食品・生活必需品小売り	1.16
		食品・飲料・タバコ	5.02
		家庭用品・パーソナル用品	3.95
		ヘルスケア機器・サービス	3.76
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.56
		銀行	10.47
		各種金融	5.13
		保険	2.71
		不動産	1.00
		ソフトウェア・サービス	15.02
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	2.27
		電気通信サービス	0.34
		半導体・半導体製造装置	2.03
	小計		84.75
投資証券	外国	-	2.94
	小計		2.94
合計(対純資産総額比)			96.07