有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2021/12/01-2022/11/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2022年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・マザーファンド	日本	16,190,860,037	5.9299	96,011,028,617	5.5947	90,583,004,649	100.16

種類別投資比率

(2022年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・マザーファンド

(2022年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	162,848	31,891.79 5,193,514,380	31,982.03 5,208,209,132	5.66
2	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	114,531	41,817.75 4,789,428,839	41,012.26 4,697,175,379	5.10
3	ALPHABET INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	276,640	12,631.71 3,494,437,084	11,737.32 3,247,010,821	3.53
4	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	38,547	70,065.60 2,700,818,683	70,315.08 2,710,435,234	2.94
5	ARTHUR J GALLAGHAR AND CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	100,862	25,966.73 2,619,056,926	25,235.56 2,545,308,951	2.76
6	CANADIAN PACIFIC RAIL LTD (US)	アメリカ・ドル カナダ	株式 運輸	245,185	10,645.19 2,610,041,890	10,006.91 2,453,543,492	2.67
7	S&P GLOBAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	53,936	46,065.47 2,484,587,621	45,092.79 2,432,124,559	2.64
8	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	199,429	12,264.13 2,445,823,979	11,170.69 2,227,758,738	2.42
9	VINCI SA	ユーロ フランス	株式 資本財	160,575	13,664.58 2,194,191,105	13,333.55 2,141,034,389	2.33
10	NESTLE SA (REG)	スイス・フラン スイス	株式 食品・飲料・タバコ	125,664	15,992.51 2,009,683,078	15,561.29 1,955,494,248	2.12
11	DANAHER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	47,298	34,371.95 1,625,724,680	35,411.00 1,674,869,241	1.82
12	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	117,507	13,978.61 1,642,585,465	13,814.07 1,623,249,923	1.76
13	VISA INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	57,268	27,742.26 1,588,743,860	27,609.56 1,581,144,396	1.72
14	ALPHABET INC CL C	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	132,630	12,664.88 1,679,744,095	11,803.66 1,565,520,088	1.70
15	BOSTON SCIENTIFIC CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	236,111	5,905.15 1,394,270,871	6,150.64 1,452,234,941	1.58
16	NORFOLK SOUTHERN CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 運輸	41,330	33,620.87 1,389,550,639	32,937.47 1,361,305,511	1.48
17	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 小売	923,700	1,340.32 1,238,058,202	1,456.06 1,344,963,545	1.46
18	META PLATFORMS INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	81,758	14,525.34 1,187,562,911	15,958.50 1,304,735,206	1.42
19	AXIS BK LTD	インド・ルピー インド	株式 銀行	850,000	1,437.00 1,221,454,675	1,504.63 1,278,931,675	1.39
20	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	72,652	18,733.25 1,361,008,732	17,199.25 1,249,559,693	1.36
21	HCA HLDGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	38,429	31,291.98 1,202,519,768	31,898.43 1,225,824,612	1.33
22	UNILEVER PLC ORD	ユーロ イギリス	株式 家庭用品・パーソナル用品	176,547	6,757.31 1,192,983,611	6,720.53 1,186,489,824	1.29
23	MOODYS CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	29,622	39,087.60 1,157,853,172	37,544.81 1,112,152,391	1.21
24	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	アメリカ・ドル バミューダ	株式 保険	43,633	24,836.13 1,083,674,947	24,719.36 1,078,579,660	1.17
25	HONEYWELL INTL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	36,461	28,758.74 1,048,572,564	28,497.32 1,039,040,966	1.13
26	MUNICH REINSURANCE (REG)	ユーロ ドイツ	株式 保険	23,919	42,653.20 1,020,222,010	43,275.67 1,035,110,822	1.12
27	ADOBE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	22,702	43,363.70 984,442,853	44,796.87 1,016,978,451	1.10
28	QUALCOMM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	68,188	15,709.02 1,071,167,064	14,575.77 993,892,468	1.08
29	WELLS FARGO COMPANY	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	178,649	6,312.53 1,127,728,779	5,484.49 979,798,832	1.06
30	GENERAL ELECTRIC CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	86,993	11,367.08 988,856,564	11,113.62 966,807,579	1.05

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・マザーファンド

(2022年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	化学	0.50
		電気機器	2.68
		その他製品	0.74
	小計		3.92
	外国	エネルギー	0.80
		素材	3.09
		資本財	5.03
		商業・専門サービス	0.29
		運輸	4.50
		自動車・自動車部品	1.19
		耐久消費財・アパレル	0.90
		消費者サービス	0.26
		小売	5.18
		食品・飲料・タバコ	3.26
		家庭用品・パーソナル用品	2.06
		ヘルスケア機器・サービス	5.85
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.38
		銀行	4.76
		各種金融	12.77
		保険	6.33
		ソフトウェア・サービス	12.32
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	3.31
		公益事業	1.32
		半導体・半導体製造装置	4.06
		メディア・娯楽	7.26
	小計		87.88
投資証券	外国	-	0.30
	小計		0.30
合計(対純資産総額比)			92.10