有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/12/01-2023/11/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2023年12月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・マザーファンド	日本	16,218,276,600	7.3123	118,593,696,868	7.3960	119,950,373,733	100.15

種類別投資比率

(2023年12月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・マザーファンド

(2023年12月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	114,531	50,873.00 5,826,535,872	50,714.15 5,808,342,668	4.78
2	ALPHABET INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	256,205	19,159.50 4,908,761,124	19,888.82 5,095,615,358	4.19
3	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	227,438	20,752.56 4,719,922,014	21,753.89 4,947,660,187	4.07
4	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	91,747	53,732.29 4,929,776,915	53,225.96 4,883,322,372	4.01
5	ARTHUR J GALLAGHAR AND CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	148,132	34,290.92 5,079,583,138	31,693.33 4,694,796,626	3.86
6	VISA INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	98,280	36,057.44 3,543,725,291	36,932.53 3,629,729,244	2.98
7	CANADIAN NATL RAILWAY CO ORD	カナダ・ドル カナダ	株式 運輸	198,820	16,679.03 3,316,126,176	17,743.93 3,527,848,242	2.90
8	QUALCOMM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	163,516	18,141.47 2,966,421,475	20,687.32 3,382,708,438	2.78
9	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY L	アメリカ・ドル カナダ	株式 運輸	276,652	10,115.31 2,798,422,291	11,245.70 3,111,145,590	2.56
10	S&P GLOBAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	48,716	58,808.39 2,864,909,585	62,666.17 3,052,845,001	2.51
11	AIRBUS SE	ユーロ オランダ	株式 資本財	130,831	21,299.18 2,786,593,960	21,946.52 2,871,285,367	2.36
12	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	36,367	75,876.21 2,759,390,252	74,446.57 2,707,398,302	2.23
13	META PLATFORMS INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	49,632	47,115.92 2,338,457,639	50,820.53 2,522,324,326	2.07
14	AON PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 保険	58,831	41,774.52 2,457,637,159	41,032.84 2,414,002,851	1.98
15	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	127,526	16,059.01 2,047,941,742	18,239.34 2,325,989,817	1.91
16	NORFOLK SOUTHERN CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 運輸	65,105	30,504.79 1,986,014,769	33,547.05 2,184,080,683	1.80
17	HDFC BANK LTD SPON ADR	アメリカ・ドル インド	株式 銀行	223,750	8,762.37 1,960,580,754	9,533.81 2,133,190,569	1.75
18	DANAHER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	63,413	31,560.01 2,001,315,015	33,064.83 2,096,739,931	1.72
19	GENERAL ELECTRIC CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	112,462	16,857.91 1,895,874,701	18,199.63 2,046,766,294	1.68
20	NESTLE SA (REG)	スイス・フラン スイス	株式 食品・飲料・タバコ	125,664	16,677.63 2,095,777,847	16,283.95 2,046,306,242	1.68
21	EXPEDIA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 消費者サービス	90,590	19,253.42 1,744,167,544	21,739.70 1,969,399,640	1.62
22	ORACLE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	121,805	14,701.32 1,790,695,359	15,069.44 1,835,532,834	1.51
23	KENVUE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 家庭用品・パーソナル用品	597,896	2,847.94 1,702,775,760	3,045.09 1,820,647,190	1.50
24	VINCI SA	ユーロ フランス	株式 資本財	100,240	17,616.29 1,765,857,350	17,842.55 1,788,536,931	1.47
25	MOODYS CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	32,048	51,326.85 1,644,923,167	55,403.05 1,775,557,039	1.46
26	AXIS BK LTD	インド・ルピー インド	株式 銀行	879,000	1,823.45 1,602,819,582	1,905.50 1,674,936,258	1.38
27	HDFC BANK LTD (DEMAT)	インド・ルピー インド	株式 銀行	537,719	2,681.73 1,442,021,475	2,933.03 1,577,145,958	1.30
28	HCA HLDGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	39,212	35,327.01 1,385,242,967	38,362.18 1,504,257,739	1.24
29	SALESFORCE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	39,245	33,552.10 1,316,752,382	37,667.21 1,478,249,711	1.22
30	ALIBABA GROUP HLD LTD SPON ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	130,314	10,570.44 1,377,477,401	10,954.95 1,427,583,250	1.17

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・マザーファンド

(2023年12月29日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	化学	0.69
		電気機器	2.64
	小計		3.34
	外国	エネルギー	0.40
		素材	1.09
		資本財	7.19
		商業・専門サービス	0.20
		運輸	7.25
		自動車・自動車部品	1.11
		耐久消費財・アパレル	1.41
		消費者サービス	1.62
		一般消費財・サービス流通・小売り	6.29
		食品・飲料・タバコ	2.91
		家庭用品・パーソナル用品	3.69
		ヘルスケア機器・サービス	5.17
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.39
		銀行	6.52
		金融サービス	14.06
		保険	7.01
		ソフトウェア・サービス	6.74
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.38
		公益事業	0.99
		半導体・半導体製造装置	7.18
		メディア・娯楽	6.69
	小計		93.29
合計(対純資産総額比)			96.63