有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・マザーファンド	日本	13,072,546,403	2.7246	35,618,395,234	2.6795	35,027,888,086	100.15

種類別投資比率

(2015年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・マザーファンド

(2015年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	142,913	6,504.49 929,577,222	6,820.50 974,737,473	2.57
2	ALPHABET INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	7,473	93,107.30 695,790,865	95,759.52 715,610,860	1.88
3	FACEBOOK INC A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	48,918	12,718.32 622,154,997	12,936.63 632,833,997	1.67
4	US BANCORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	119,062	5,294.77 630,406,977	5,248.95 624,950,151	1.64
5	CITIGROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	97,391	6,538.26 636,768,468	6,389.92 622,320,484	1.64
6	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	7,337	81,201.88 595,778,256	83,699.72 614,104,858	1.62
7	COCA COLA CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	115,037	5,175.26 595,347,295	5,271.86 606,459,315	1.60
8	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	71,043	8,101.37 575,545,891	8,089.31 574,689,042	1.51
9	CROWN CASTLE INTERNATIONAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券 -	51,872	10,380.90 538,478,184	10,613.68 550,552,808	1.45
10	MEDTRONIC PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 ヘルスケア機器・サービス	58,421	9,221.82 538,748,481	9,389.49 548,543,307	1.44
11	UBS GROUP AG	スイス・フラン スイス	株式 各種金融	228,047	2,406.09 548,702,974	2,396.37 546,485,992	1.44
12	MYLAN NV	アメリカ・ドル オランダ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	80,541	6,240.36 502,604,947	6,667.32 536,992,684	1.41
13	EXPRESS SCRIPTS HLDG CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	48,428	10,339.89 500,740,449	10,637.80 515,167,475	1.36
14	INMARSAT PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 電気通信サービス	249,709	1,989.82 496,876,311	2,052.39 512,501,353	1.35
15	ROCHE HLDGS GENUSSCHEIN	スイス・フラン スイス	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,744	33,478.76 493,610,837	33,843.32 498,985,910	1.31
16	PHILIP MORRIS INTL INC W/I	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	44,167	10,538.25 465,442,939	10,777.71 476,019,099	1.25
17	LILLY (ELI) & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	44,819	10,094.80 452,438,890	10,402.61 466,234,689	1.23
18	BBA AVIATION PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 運輸	1,365,203	316.44 432,005,656	333.60 455,436,470	1.20
19	SABMILLER PLC (UK)	イギリス・ポンド イギリス	株式 食品・飲料・タバコ	62,176	7,201.25 447,745,442	7,294.22 453,525,671	1.19
20	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	263,700	1,776.50 468,463,050	1,715.50 452,377,350	1.19
21	CVS HEALTH CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・生活必需品小売り	37,522	11,413.32 428,250,754	11,983.81 449,656,503	1.18
22	FNF GROUP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	106,852	4,328.69 462,529,493	4,196.02 448,353,332	1.18
23	COSTCO WHOLESALE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・生活必需品小売り	22,260	19,729.38 439,176,083	19,618.42 436,706,087	1.15
24	ORACLE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	97,722	4,725.49 461,785,291	4,467.39 436,562,715	1.15
25	TRIPADVISOR INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	41,197	9,985.30 411,364,482	10,433.97 429,848,307	1.13
26	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	33,036	11,632.83 384,302,320	12,793.10 422,632,940	1.11
27	LLOYDS BANKING GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 銀行	3,174,191	131.22 416,531,689	132.30 419,936,581	1.11
28	BG GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 エネルギー	229,669	1,841.43 422,920,305	1,797.63 412,860,549	1.09
29	TEVA PHARMACEUTICAL IND ADR	アメリカ・ドル イスラエル	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	51,193	7,633.96 390,805,606	7,984.38 408,744,467	1.08
30	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,366	22,006.50 382,164,889	23,142.65 401,895,204	1.06

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・マザーファンド

(2015年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	電気機器	0.70
		輸送用機器	0.66
		その他製品	0.72
		情報・通信業	1.67
		銀行業	0.98
		その他金融業	1.19
		サービス業	0.67
	小計		6.59
	外国	エネルギー	6.51
		素材	3.47
		資本財	3.34
		商業・専門サービス	2.01
		運輸	1.96
		耐久消費財・アパレル	1.35
		消費者サービス	2.52
		メディア	0.93
		小売	4.55
		食品・生活必需品小売り	3.24
		食品・飲料・タバコ	7.07
		家庭用品・パーソナル用品	0.97
		ヘルスケア機器・サービス	4.36
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.38
		銀行	10.08
		各種金融	3.62
		保険	2.93
		不動産	0.94
		ソフトウェア・サービス	13.98
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	3.27
		電気通信サービス	3.95
		半導体・半導体製造装置	0.80
	小計		90.23
投資証券	外国	-	1.45
	小計		1.45
合計(対純資産総額比)			98.27