有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2020年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・マザーファンド	日本	14,471,548,039	4.4242	64,025,062,490	4.6034	66,618,324,242	100.15

種類別投資比率

(2020年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・マザーファンド

(2020年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	67,872	22,276.30 1,511,937,372	23,199.52 1,574,598,160	2.31
2	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	3,870	330,717.69 1,279,877,460	343,827.00 1,330,610,490	1.95
3	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	35,993	34,976.79 1,258,919,602	35,950.72 1,293,974,444	1.90
4	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	90,924	12,067.06 1,097,185,818	13,959.04 1,269,212,207	1.86
5	ALPHABET INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	6,897	184,956.57 1,275,645,463	181,928.16 1,254,758,519	1.84
6	RWE AG	ユーロ ドイツ	株式 公益事業	263,286	4,419.43 1,163,576,041	4,436.90 1,168,174,311	1.71
7	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD	韓国・ウォン 韓国	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	152,560	5,883.36 897,565,401	6,873.44 1,048,612,006	1.54
8	NESTLE SA (REG)	スイス・フラン スイス	株式 食品・飲料・タバコ	81,166	11,959.93 970,740,025	12,253.89 994,599,235	1.46
9	ERICSSON(LM)TELE CO CL B	スウェーデン・クローネ スウェーデン	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	740,534	1,339.35 991,840,997	1,245.57 922,387,378	1.35
10	NETFLIX INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	16,468	50,855.76 837,492,655	54,945.04 904,835,001	1.33
11	SCHWAB CHARLES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	166,326	5,143.95 855,572,627	5,437.89 904,462,492	1.33
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	34,158	23,965.42 818,610,987	23,760.50 811,610,988	1.19
13	CHARTER COMMUNICATIONS INC A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	11,748	66,529.80 781,592,090	68,825.43 808,561,151	1.19
14	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VU SE	ユーロ フランス	株式 耐久消費財・アパレル	12,010	62,967.20 756,236,072	65,099.96 781,850,519	1.15
15	VISA INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	34,230	21,841.43 747,632,243	22,187.30 759,471,107	1.11
16	BANK OF AMERICA CORPORATION	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	244,338	3,000.46 733,127,617	3,106.04 758,922,379	1.11
17	FLEX LTD	アメリカ・ドル シンガポール	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	403,867	1,711.89 691,375,878	1,818.50 734,430,120	1.08
18	ARTHUR J GALLAGHAR AND CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	58,351	11,991.51 699,716,600	12,578.36 733,959,592	1.08
19	1LIFE HEALTHCARE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	164,580	3,480.70 572,854,428	4,441.18 730,930,227	1.07
20	VOLKSWAGEN AG PFD	ユーロ ドイツ	株式 自動車・自動車部品	37,829	18,524.54 700,764,974	19,283.70 729,483,276	1.07
21	NASPERS LTD N SHS	南アフリカ・ランド 南アフリカ	株式 小売	35,014	22,275.33 779,948,558	20,627.20 722,240,780	1.06
22	NXP SEMICONDUCTORS NV	アメリカ・ドル オランダ	株式 半導体・半導体製造装置	43,927	16,450.29 722,611,888	16,136.68 708,836,161	1.04
23	AIA GROUP LTD	香港・ドル 香港	株式 保険	560,600	1,181.47 662,334,885	1,257.57 704,993,742	1.03
24	ARCELORMITTAL (NL)	ユーロ ルクセンブルグ	株式 素材	285,684	1,941.57 554,676,427	2,407.73 687,850,993	1.01
25	THE BOOKING HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	3,041	212,451.34 646,064,540	226,188.90 687,840,444	1.01
26	ENEL (ENTE NAZ ENERG ELET) SPA	ユーロ イタリア	株式 公益事業	651,474	1,035.01 674,282,568	1,050.64 684,463,470	1.00
27	UNILEVER PLC ORD	ユーロ イギリス	株式 家庭用品・パーソナル用品	109,167	6,367.61 695,133,523	6,252.29 682,543,469	1.00
28	ファナック	日本・円 日本	株式 電気機器	26,900	25,365.00 682,318,500	25,360.00 682,184,000	1.00
29	GROCERY OUTLET HOLDING CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・生活必需品小売り	161,601	3,921.38 633,700,010	4,184.50 676,220,192	0.99
30	ALTICE USA INC A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	169,662	3,553.15 602,835,383	3,922.65 665,524,644	0.98

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・マザーファンド

(2020年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	電気機器	3.61
		その他製品	0.81
		サービス業	0.93
	小計		5.35
	外国	エネルギー	2.55
		素材	8.05
		資本財	2.81
		運輸	2.50
		自動車・自動車部品	1.71
		耐久消費財・アパレル	1.74
		消費者サービス	0.77
		小売	7.69
		食品・生活必需品小売り	1.80
		食品・飲料・タバコ	3.77
		家庭用品・パーソナル用品	1.61
		ヘルスケア機器・サービス	5.75
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.00
		銀行	4.34
		各種金融	5.47
		保険	3.69
		不動産	0.59
		ソフトウェア・サービス	8.59
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	9.43
		電気通信サービス	0.89
		公益事業	3.50
		半導体・半導体製造装置	2.52
		メディア・娯楽	7.86
	小計		92.62
投資証券	外国	-	0.55
	小計		0.55
合計(対純資産総額比)			98.51