有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2018年12月28日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・マザーファンド	日本	13,789,626,032	3.3394	46,049,921,941	3.0077	41,475,058,216	100.15

種類別投資比率

(2018年12月28日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・マザーファンド

(2018年12月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	94,707	12,231.09 1,158,369,840	11,230.98 1,063,652,422	2.47
2	MERCK & CO INC NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	116,485	8,648.01 1,007,363,444	8,367.18 974,650,962	2.27
3	ALPHABET INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	7,744	121,397.84 940,104,910	116,871.90 905,055,993	2.11
4	ROCHE HLDGS GENUSSCHEIN	スイス・フラン スイス	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	28,661	28,610.21 819,997,228	26,528.04 760,320,011	1.77
5	ROYAL DUTCH SHELL PLC CL A (NL	ユーロ イギリス	株式 エネルギー	229,870	3,383.28 777,714,573	3,168.65 728,377,575	1.69
6	VISA INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	47,306	15,440.10 730,409,370	14,653.11 693,180,021	1.61
7	ORACLE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	138,503	5,316.90 736,406,600	4,991.67 691,361,270	1.61
8	COCA COLA CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	130,718	5,436.78 710,685,008	5,275.83 689,645,945	1.60
9	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	63,958	12,216.66 781,353,140	10,771.44 688,919,759	1.60
10	WELLS FARGO COMPANY	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	128,363	5,998.44 769,977,753	5,053.83 648,724,780	1.51
11	AMERICAN TOWER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券 -	34,063	18,061.92 615,243,180	17,604.60 599,665,489	1.39
12	BOSTON SCIENTIFIC CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	153,656	4,109.54 631,456,839	3,827.28 588,084,535	1.37
13	NORFOLK SOUTHERN CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 運輸	34,702	18,696.84 648,817,741	16,529.01 573,589,705	1.33
14	DISNEY (WALT) CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	47,208	12,943.71 611,046,661	11,823.72 558,174,173	1.30
15	SONOVA HOLDING AG REG CL B	スイス・フラン スイス	株式 ヘルスケア機器・サービス	31,254	18,172.95 567,977,470	17,844.80 557,721,457	1.30
16	ERICSSON(LM)TELE CO CL B	スウェーデン・クローネ スウェーデン	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	572,883	935.60 535,989,563	929.68 532,599,013	1.24
17	SBA COMMUNICATIONS CORP CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券 -	28,982	18,709.05 542,225,687	18,114.09 524,982,556	1.22
18	AMERICAN WATER WORKS CO INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	52,307	10,265.28 536,946,000	9,924.51 519,121,344	1.21
19	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	316,300	1,839.50 581,833,850	1,605.50 507,819,650	1.18
20	CME GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	24,813	20,969.01 520,304,045	20,459.52 507,662,069	1.18
21	BEAZLEY PLC/UK	イギリス・ポンド イギリス	株式 保険	709,131	796.40 564,757,743	698.93 495,632,191	1.15
22	DEUTSCHE BOERSE AG	ユーロ ドイツ	株式 各種金融	37,218	14,122.40 525,607,483	13,087.35 487,084,992	1.13
23	COLGATE-PALMLIVE CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 家庭用品・パーソナル用品	71,957	6,997.44 503,514,790	6,625.59 476,757,579	1.11
24	DEUTSCHE WOHNEN SE	ユーロ ドイツ	株式 不動産	94,380	5,389.88 508,696,874	5,046.98 476,333,972	1.11
25	RELIANCE INDUSTRIES LTD(DEMAT)	インド・ルピー インド	株式 エネルギー	266,290	1,857.91 494,744,185	1,781.12 474,293,912	1.10
26	FAIRFAX INDIA HOLDINGS CORP	アメリカ・ドル カナダ	株式 各種金融	348,640	1,521.81 530,563,838	1,354.20 472,128,288	1.10
27	TRIPADVISOR INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	78,094	7,052.94 550,792,296	6,007.32 469,135,648	1.09
28	SIEMENS AG	ユーロ ドイツ	株式 資本財	38,301	12,992.10 497,610,422	12,169.14 466,090,231	1.08
29	NASPERS LTD N SHS	南アフリカ・ランド 南アフリカ	株式 メディア・娯楽	20,963	21,601.20 452,825,955	21,958.92 460,324,881	1.07
30	SAP SE	ユーロ ドイツ	株式 ソフトウェア・サービス	42,006	11,569.70 485,996,818	10,895.33 457,669,231	1.06

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・マザーファンド

(2018年12月28日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	電気機器	2.38
		その他製品	0.94
		情報・通信業	0.68
		銀行業	0.96
		その他金融業	1.18
		サービス業	0.95
	小計		7.10
	外国	エネルギー	8.72
		素材	5.14
		資本財	4.60
		運輸	2.01
		自動車・自動車部品	1.52
		消費者サービス	0.54
		小売	4.56
		食品・飲料・タバコ	4.48
		家庭用品・パーソナル用品	1.68
		ヘルスケア機器・サービス	4.34
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.82
		銀行	6.45
		各種金融	5.01
		保険	5.39
		不動産	1.11
		ソフトウェア・サービス	10.16
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	2.41
		電気通信サービス	0.67
		公益事業	1.21
		半導体・半導体製造装置	1.32
		メディア・娯楽	7.91
	小計		87.03
投資証券	外国	-	2.62
	小計		2.62
合計(対純資産総額比)			96.74