有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2021年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・マザーファンド	日本	15,534,634,803	5.7160	88,797,144,049	5.9167	91,913,773,738	100.15

種類別投資比率

(2021年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・マザーファンド

(2021年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	117,741	38,681.62 4,554,412,642	39,331.09 4,630,881,749	4.95
2	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	11,877	408,843.86 4,855,838,642	389,229.98 4,622,884,477	4.94
3	ALPHABET INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	10,958	334,778.36 3,668,501,292	337,365.16 3,696,847,445	3.95
4	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	71,661	32,397.55 2,321,641,162	34,443.89 2,468,283,543	2.64
5	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	118,358	18,430.80 2,181,433,194	20,632.29 2,441,996,295	2.61
6	CANADIAN PACIFIC RAIL LTD (US)	アメリカ・ドル カナダ	株式 運輸	281,947	8,188.71 2,308,784,112	8,284.89 2,335,900,049	2.50
7	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	39,176	51,989.04 2,036,722,631	58,151.81 2,278,155,371	2.43
8	DANAHER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	44,464	37,556.33 1,669,904,674	37,563.23 1,670,211,529	1.78
9	NESTLE SA (REG)	スイス・フラン スイス	株式 食品・飲料・タバコ	96,804	15,078.69 1,459,677,848	16,140.04 1,562,420,277	1.67
10	MASTERCARD INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	35,804	37,152.61 1,330,212,055	41,555.58 1,487,855,835	1.59
11	ARTHUR J GALLAGHAR AND CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	75,220	18,956.44 1,425,903,883	19,531.55 1,469,162,905	1.57
12	BANK OF AMERICA CORPORATION	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	257,000	5,243.76 1,347,646,782	5,133.34 1,319,269,048	1.41
13	META PLATFORMS INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	32,445	38,880.21 1,261,468,432	39,444.96 1,279,791,688	1.37
14	SBA COMMUNICATIONS CORP CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券 -	26,640	40,897.66 1,089,513,699	44,276.95 1,179,537,921	1.26
15	TAIWAN SEMICONDUCT MFG CO LTD	台湾・ドル 台湾	株式 半導体・半導体製造装置	441,000	2,466.76 1,087,841,777	2,562.44 1,130,034,628	1.21
16	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	71,315	15,171.13 1,081,929,706	15,785.34 1,125,731,864	1.20
17	INTUIT INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	15,081	79,899.79 1,204,968,781	74,536.41 1,124,083,608	1.20
18	BOSTON SCIENTIFIC CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	226,162	4,493.83 1,016,334,972	4,965.41 1,122,987,825	1.20
19	ADOBE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	17,035	64,227.99 1,094,123,917	65,479.74 1,115,447,299	1.19
20	WELLS FARGO COMPANY	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	200,000	5,654.38 1,130,876,640	5,572.72 1,114,543,800	1.19
21	SCHWAB CHARLES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	114,029	9,213.10 1,050,560,807	9,772.10 1,114,302,699	1.19
22	NORFOLK SOUTHERN CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 運輸	32,589	30,910.47 1,007,341,463	34,017.16 1,108,585,390	1.18
23	VISA INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	41,602	22,577.27 939,259,827	25,093.91 1,043,956,985	1.12
24	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD	韓国・ウォン 韓国	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	146,545	6,402.34 938,230,915	6,976.41 1,022,358,003	1.09
25	CELLNEX TELECOM SAU	ユーロ スペイン	株式 電気通信サービス	154,837	6,948.35 1,075,862,040	6,593.37 1,020,896,887	1.09
26	KLA CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	20,233	47,627.78 963,653,002	50,042.90 1,012,518,028	1.08
27	UBER TECHNOLOGIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 運輸	204,849	4,566.29 935,400,759	4,883.75 1,000,431,139	1.07
28	INTUITIVE SURGICAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	23,121	38,501.79 890,199,997	42,013.36 971,390,790	1.04
29	HONEYWELL INTL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	40,000	23,885.05 955,402,128	23,870.10 954,804,024	1.02
30	THE BOOKING HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 消費者サービス	3,410	250,974.79 855,824,034	274,285.89 935,314,897	1.00

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・マザーファンド

(2021年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	化学	0.61
		電気機器	4.80
		その他製品	0.47
		サービス業	0.76
	小計		6.63
	外国	エネルギー	1.47
		素材	2.39
		資本財	4.11
		商業・専門サービス	0.53
		運輸	5.35
		自動車・自動車部品	0.50
		耐久消費財・アパレル	1.73
		消費者サービス	1.29
		小売	8.47
		食品・飲料・タバコ	3.03
		家庭用品・パーソナル用品	1.73
		ヘルスケア機器・サービス	4.93
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.74
		銀行	4.82
		各種金融	6.26
		保険	2.23
		ソフトウェア・サービス	11.50
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	7.02
		電気通信サービス	1.09
		公益事業	2.17
		半導体・半導体製造装置	3.30
		メディア・娯楽	7.84
	小計		85.51
投資証券	外国	-	1.26
	小計		1.26
合計(対純資産総額比)			93.41