有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・マザーファンド	日本	13,144,600,384	2.5649	33,715,825,037	2.7080	35,595,577,839	100.15

種類別投資比率

(2016年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・マザーファンド

(2016年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	89,957	9,193.39 827,009,856	10,005.33 900,049,119	2.37
2	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	62,718	12,983.97 814,328,969	13,597.88 852,831,693	2.25
3	ALPHABET INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	8,774	91,961.86 806,873,408	93,527.49 820,610,207	2.16
4	SAP SE	ユーロ ドイツ	株式 ソフトウェア・サービス	67,956	9,777.96 664,471,253	10,147.29 689,569,239	1.82
5	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	92,683	7,116.37 659,566,900	7,327.22 679,108,823	1.79
6	WELLS FARGO COMPANY	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	106,151	6,041.17 641,276,385	6,388.31 678,125,664	1.79
7	ROYAL DUTCH SHELL PLC CL A (NL	ユーロ イギリス	株式 エネルギー	190,427	2,826.27 538,198,159	3,212.90 611,822,812	1.61
8	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	305,000	1,781.50 543,357,500	1,824.00 556,320,000	1.47
9	COCA COLA CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	114,610	4,793.33 549,364,659	4,845.98 555,398,226	1.46
10	BNP PARIBAS	ユーロ フランス	株式 銀行	74,259	6,673.65 495,578,798	7,343.60 545,328,021	1.44
11	ROCHE HLDGS GENUSSCHEIN	スイス・フラン スイス	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,282	25,779.64 522,862,739	26,725.14 542,039,289	1.43
12	US BANCORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	90,487	5,719.65 517,554,783	5,975.94 540,744,611	1.42
13	SBA COMMUNICATIONS CORP CL-A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 電気通信サービス	44,644	11,626.86 519,069,845	12,109.14 540,600,245	1.42
14	PHILIP MORRIS INTL INC W/I	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	49,669	10,553.99 524,206,327	10,685.63 530,744,442	1.40
15	SCOTTS COMPANY-CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	47,997	10,671.64 512,207,132	11,037.43 529,763,407	1.40
16	ソニー	日本・円 日本	株式 電気機器	160,500	3,288.00 527,724,000	3,275.00 525,637,500	1.38
17	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	5,548	88,825.95 492,806,397	89,132.32 494,506,130	1.30
18	T-MOBILE US INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 電気通信サービス	72,665	6,452.38 468,862,272	6,762.24 491,378,496	1.29
19	LILLY (ELI) & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	57,172	7,822.49 447,227,425	8,569.00 489,907,119	1.29
20	CROWN CASTLE INTERNATIONAL	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券 -	46,874	9,928.44 465,385,823	10,135.79 475,105,250	1.25
21	MEAD JOHNSON NUTRITION CO CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	57,513	8,448.63 485,906,369	8,253.32 474,672,991	1.25
22	CME GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	34,941	13,124.92 458,598,119	13,465.08 470,483,328	1.24
23	MONSANTO CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	38,033	11,927.41 453,635,226	12,243.10 465,641,784	1.23
24	CATERPILLAR INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	41,890	10,954.71 458,893,204	10,867.35 455,233,379	1.20
25	AMGEN INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	26,360	17,007.54 448,318,754	17,214.89 453,784,558	1.20
26	LAM RESEARCH CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	36,304	12,530.82 454,919,226	12,481.90 453,143,024	1.19
27	UNION PACIFIC CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 運輸	37,097	11,715.39 434,606,167	12,163.89 451,243,671	1.19
28	ソフトバンクグループ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	58,100	6,712.00 389,967,200	7,765.00 451,146,500	1.19
29	EBAY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	124,379	3,321.12 413,078,815	3,492.37 434,377,513	1.14
30	ORACLE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	94,601	4,723.66 446,863,858	4,507.00 426,366,527	1.12

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・マザーファンド

(2016年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	金属製品	0.80
		電気機器	3.46
		その他製品	0.79
		情報・通信業	2.00
		銀行業	1.05
		その他金融業	1.47
		サービス業	0.97
	小計		10.54
	外国	エネルギー	9.83
		素材	6.60
		資本財	4.83
		商業・専門サービス	1.67
		運輸	2.08
		自動車・自動車部品	1.01
		消費者サービス	0.43
		メディア	0.94
		小売	3.87
		食品・生活必需品小売り	0.93
		食品・飲料・タバコ	6.50
		家庭用品・パーソナル用品	1.62
		ヘルスケア機器・サービス	1.58
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.92
		銀行	9.47
		各種金融	3.23
		保険	2.14
		不動産	1.00
		ソフトウェア・サービス	12.29
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	3.03
		電気通信サービス	2.72
		半導体・半導体製造装置	1.19
	小計		83.90
投資証券	外国	-	1.25
	小計		1.25
合計(対純資産総額比)			95.69