有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/12/01-2024/12/02)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2024年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・マザーファンド	日本	15,959,840,578	9.0993	145,223,713,965	9.5791	152,880,908,880	100.14

種類別投資比率

(2024年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・マザーファンド

(2024年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	185,639	66,982.90 12,434,639,092	68,101.24 12,642,245,238	8.17
2	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	107,305	76,404.10 8,198,542,336	72,210.75 7,748,574,721	5.01
3	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	185,080	32,963.17 6,100,825,008	35,392.78 6,550,494,797	4.23
4	AIRBUS SE	ユーロ オランダ	株式 資本財	237,436	24,335.59 5,778,146,381	25,612.08 6,081,228,877	3.93
5	ANSYS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	105,776	55,536.99 5,874,481,500	53,734.54 5,683,824,375	3.67
6	ADOBE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	76,629	81,005.20 6,207,347,638	70,624.21 5,411,862,312	3.50
7	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	130,209	37,540.85 4,888,157,761	40,429.23 5,264,249,114	3.40
8	META PLATFORMS INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	53,157	90,845.93 4,829,097,505	94,877.95 5,043,426,964	3.26
9	BROADCOM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	112,882	25,637.81 2,894,047,765	38,240.02 4,316,609,373	2.79
10	GENERAL AEROSPACE	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	142,552	28,814.06 4,107,503,135	26,903.25 3,835,112,721	2.48
11	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	43,271	83,044.09 3,593,400,960	83,213.75 3,600,742,288	2.33
12	ALPHABET INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	109,937	26,724.51 2,938,012,565	30,490.78 3,352,064,529	2.17
13	VISA INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	61,468	49,839.35 3,063,525,436	50,405.64 3,098,333,805	2.00
14	NVIDIA CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	140,275	21,868.38 3,067,587,705	21,672.24 3,040,073,718	1.97
15	AON PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 保険	51,853	61,933.79 3,211,453,186	57,004.91 2,955,875,515	1.91
16	ARTHUR J GALLAGHAR AND CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	63,208	49,390.12 3,121,850,907	45,324.90 2,864,896,102	1.85
17	LAM RESEARCH CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	219,363	11,686.33 2,563,550,250	11,610.41 2,546,894,807	1.65
18	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY L	アメリカ・ドル カナダ	株式 運輸	220,542	12,115.00 2,671,867,697	11,477.54 2,531,279,803	1.64
19	BOSTON SCIENTIFIC CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	174,126	14,340.59 2,497,071,106	14,340.60 2,497,071,106	1.61
20	MUNICH REINSURANCE (REG)	ユーロ ドイツ	株式 保険	29,827	81,519.95 2,431,495,727	81,305.56 2,425,100,938	1.57
21	HONEYWELL INTL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	65,160	36,789.65 2,397,213,975	36,303.89 2,365,561,589	1.53
22	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	94,720	25,460.65 2,411,633,033	23,777.62 2,252,215,939	1.46
23	MARVELL TECHNOLOGY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	123,802	14,661.70 1,815,148,303	17,972.41 2,225,020,500	1.44
24	ALPHABET INC CL C	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	70,462	26,968.10 1,900,226,839	30,693.25 2,162,707,584	1.40
25	INFINEON TECHNOLOGIES AG	ユーロ ドイツ	株式 半導体・半導体製造装置	409,967	5,082.00 2,083,456,310	5,247.75 2,151,406,128	1.39
26	ASTRAZENECA PLC (UK)	イギリス・ポンド イギリス	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	100,617	21,120.00 2,125,031,281	20,817.49 2,094,593,592	1.35
27	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD	韓国・ウォン 韓国	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	430,898	4,971.12 2,142,045,665	4,820.48 2,077,135,191	1.34
28	S&P GLOBAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	24,654	82,650.63 2,037,668,676	79,374.72 1,956,904,445	1.26
29	DANAHER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	50,832	37,914.16 1,927,252,794	36,555.40 1,858,183,991	1.20
30	ASML HOLDING NV	ユーロ オランダ	株式 半導体・半導体製造装置	15,991	108,583.32 1,736,355,998	112,953.71 1,806,242,744	1.17

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・マザーファンド

(2024年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	化学	0.48
		電気機器	1.59
	小計		2.08
	外国	エネルギー	0.57
		素材	0.13
		資本財	7.94
		運輸	2.63
		自動車・自動車部品	0.33
		耐久消費財・アパレル	0.78
		一般消費財・サービス流通・小売り	6.17
		食品・飲料・タバコ	0.52
		家庭用品・パーソナル用品	1.06
		ヘルスケア機器・サービス	4.26
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.88
		銀行	1.36
		金融サービス	12.81
		保険	6.40
		ソフトウェア・サービス	18.24
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.72
		公益事業	0.48
		半導体・半導体製造装置	12.38
		メディア・娯楽	7.43
		不動産管理・開発	0.20
	小計		95.29
合計(対純資産総額比)			97.37