有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/03-2025/12/01)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2025年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・マザーファンド	日本	15,491,747,988	11.3697	176,137,726,538	11.7508	182,040,432,257	100.15

種類別投資比率

(2025年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・マザーファンド

(2025年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	260,338	36,482.91 9,497,888,049	36,332.88 9,458,829,105	5.14
2	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	123,931	77,029.08 9,546,291,607	76,260.38 9,451,024,658	5.14
3	NVIDIA CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	280,634	27,782.06 7,796,592,968	29,467.72 8,269,645,032	4.49
4	LAM RESEARCH CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	293,159	24,423.36 7,159,927,794	27,534.21 8,071,900,648	4.39
5	SALESFORCE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	159,602	36,116.28 5,764,230,878	41,680.97 6,652,365,982	3.62
6	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	84,047	80,442.09 6,760,916,640	78,444.39 6,593,015,478	3.58
7	BROADCOM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	108,992	63,087.41 6,876,023,819	54,700.50 5,961,916,721	3.24
8	ADOBE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	106,278	50,119.55 5,326,605,832	55,290.73 5,876,188,160	3.19
9	DANAHER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	155,680	35,504.67 5,527,368,084	36,107.43 5,621,205,138	3.06
10	ALPHABET INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	102,311	50,127.38 5,128,582,457	49,090.95 5,022,544,553	2.73
11	INTUIT INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	47,523	100,409.28 4,771,750,352	105,544.92 5,015,811,423	2.73
12	ARTHUR J GALLAGHAR AND CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	107,622	38,767.38 4,172,223,745	41,197.20 4,433,724,886	2.41
13	AIRBUS SE	ユーロ オランダ	株式 資本財	115,676	37,504.15 4,338,330,502	36,128.68 4,179,221,187	2.27
14	ACCENTURE PLC CL A	アメリカ・ドル アイルランド	株式 ソフトウェア・サービス	96,880	39,207.93 3,798,465,070	42,480.99 4,115,558,349	2.24
15	VISA INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	72,433	52,359.92 3,792,586,548	55,517.74 4,021,316,577	2.19
16	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	43,237	92,500.34 3,999,437,408	91,598.56 3,960,446,904	2.15
17	S&P GLOBAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	43,605	78,096.82 3,405,412,045	82,992.46 3,618,886,043	1.97
18	BLACKROCK INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	20,605	163,965.28 3,378,504,759	170,399.90 3,511,090,021	1.91
19	TAIWAN SEMICONDUCT MFG CO LTD	台湾・ドル 台湾	株式 半導体・半導体製造装置	437,000	7,168.75 3,132,744,624	7,616.80 3,328,541,163	1.81
20	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	69,707	43,656.75 3,043,181,490	42,859.87 2,987,632,651	1.62
21	ASTRAZENECA PLC (UK)	イギリス・ポンド イギリス	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	101,700	29,545.22 3,004,749,707	29,067.40 2,956,154,213	1.61
22	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	112,388	24,626.88 2,767,766,688	25,672.71 2,885,304,396	1.57
23	GENERAL AEROSPACE	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	56,813	46,725.33 2,654,606,286	48,780.96 2,771,392,953	1.51
24	INVESTOR AB SER B	スウェーデン・クローネ スウェーデン	株式 金融サービス	493,929	5,483.08 2,708,254,197	5,593.97 2,763,025,983	1.50
25	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD	韓国・ウォン 韓国	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	272,197	8,205.00 2,233,376,385	9,824.12 2,674,095,991	1.45
26	SHIFT4 PAYMENTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	259,528	11,550.99 2,997,807,097	10,262.51 2,663,408,176	1.45
27	CLEARWATER ANALYTICS HLDGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	675,280	3,453.71 2,332,223,719	3,773.10 2,547,896,266	1.38
28	META PLATFORMS INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	22,420	101,443.05 2,274,353,225	103,124.51 2,312,051,433	1.26
29	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VU SE	ユーロ フランス	株式 耐久消費財・アパレル	18,694	117,141.71 2,189,847,220	116,717.76 2,181,921,730	1.19
30	SYNOPSYS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	27,885	65,443.64 1,824,896,057	74,987.54 2,091,027,642	1.14

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・マザーファンド

(2025年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	電気機器	1.03
	小計		1.03
	外国	エネルギー	0.45
		資本財	5.41
		商業・専門サービス	1.55
		運輸	1.16
		耐久消費財・アパレル	1.19
		消費者サービス	0.94
		一般消費財・サービス流通・小売り	6.35
		食品・飲料・タバコ	0.24
		家庭用品・パーソナル用品	0.52
		ヘルスケア機器・サービス	2.89
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.31
		金融サービス	17.08
		保険	2.99
		ソフトウェア・サービス	22.87
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.08
		公益事業	0.60
		半導体・半導体製造装置	15.14
		メディア・娯楽	4.35
		不動産管理・開発	0.38
	小計		96.50
投資証券	外国	-	0.76
	小計		0.76
合計(対純資産総額比)			98.29