有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2019年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・マザーファンド	日本	13,941,928,172	3.7456	52,221,352,348	3.8988	54,356,789,556	100.14

種類別投資比率

(2019年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・マザーファンド

(2019年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	63,178	29,279.91 1,849,846,153	31,750.49 2,005,932,330	3.58
2	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	88,554	16,594.85 1,469,540,489	17,415.66 1,542,226,143	2.75
3	ALPHABET INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	8,304	142,876.10 1,186,443,137	148,414.36 1,232,432,832	2.20
4	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	69,392	14,435.62 1,001,716,931	15,244.18 1,057,824,027	1.89
5	VISA INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	47,694	20,214.91 964,130,184	20,749.57 989,629,915	1.77
6	BOSTON SCIENTIFIC CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	197,649	4,738.47 936,553,857	4,954.30 979,213,073	1.75
7	ERICSSON(LM)TELE CO CL B	スウェーデン・クローネ スウェーデン	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	923,310	1,011.61 934,038,013	975.48 900,675,055	1.61
8	COCA COLA CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	148,099	5,850.50 866,453,791	6,064.15 898,093,958	1.60
9	ASTRAZENECA PLC (UK)	イギリス・ポンド イギリス	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	79,446	10,700.73 850,130,862	11,112.53 882,845,740	1.58
10	CHARTER COMMUNICATIONS INC A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	15,533	51,494.29 799,860,893	52,993.08 823,141,455	1.47
11	WELLS FARGO COMPANY	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	136,857	5,966.63 816,576,122	5,907.48 808,479,333	1.44
12	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD	韓国・ウォン 韓国	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	179,249	3,864.41 692,691,628	4,323.22 774,932,861	1.38
13	AMERICAN TOWER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券 -	30,531	23,449.12 715,925,290	25,098.00 766,267,184	1.37
14	AMGEN INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	28,761	25,715.92 739,615,667	26,462.03 761,074,352	1.36
15	VOLKSWAGEN AG PFD	ユーロ ドイツ	株式 自動車・自動車部品	34,532	21,503.31 742,552,618	21,647.92 747,545,849	1.34
16	BNP PARIBAS	ユーロ フランス	株式 銀行	114,277	6,245.86 713,758,577	6,490.94 741,765,584	1.32
17	SCHWAB CHARLES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	136,695	5,423.22 741,327,057	5,296.13 723,954,545	1.29
18	GENERAL ELECTRIC CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	582,772	1,234.74 719,572,598	1,224.88 713,826,233	1.27
19	AIA GROUP LTD	香港・ドル 香港	株式 保険	623,600	1,103.08 687,885,676	1,138.97 710,259,509	1.27
20	SBA COMMUNICATIONS CORP CL A	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券 -	26,267	25,907.65 680,516,326	26,448.88 694,732,720	1.24
21	TESLA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 自動車・自動車部品	14,697	36,148.22 531,270,483	47,152.43 692,999,304	1.24
22	VOYA FINANCIAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	103,000	6,385.15 657,671,150	6,629.48 682,835,986	1.22
23	ROYAL DUTCH SHELL PLC CL A (NL	ユーロ イギリス	株式 エネルギー	209,669	3,186.04 668,013,820	3,253.44 682,144,882	1.22
24	AMERICAN WATER WORKS CO INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	48,565	13,260.04 643,974,172	13,471.50 654,243,280	1.17
25	NORFOLK SOUTHERN CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 運輸	30,405	21,199.86 644,581,743	21,386.11 650,244,735	1.16
26	SAP SE	ユーロ ドイツ	株式 ソフトウェア・サービス	43,608	15,131.23 659,843,079	14,876.36 648,728,132	1.16
27	GRIFOLS SA ADR	アメリカ・ドル スペイン	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	251,713	2,506.73 630,977,233	2,576.85 648,626,946	1.16
28	RWE AG	ユーロ ドイツ	株式 公益事業	195,304	3,292.82 643,102,137	3,315.93 647,614,861	1.16
29	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	16,600	37,970.00 630,302,000	38,490.00 638,934,000	1.14
30	LAFARGEHOLCIM LTD (REG)	スイス・フラン スイス	株式 素材	105,311	5,805.65 611,399,160	6,058.36 638,011,949	1.14

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・マザーファンド

(2019年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	機械	0.79
		電気機器	2.75
		精密機器	0.54
		その他製品	0.94
		銀行業	0.80
		その他金融業	1.05
		サービス業	1.12
	小計		8.00
	外国	エネルギー	6.07
		素材	5.69
		資本財	2.82
		運輸	2.05
		自動車・自動車部品	3.33
		耐久消費財・アパレル	0.95
		消費者サービス	0.69
		小売	3.83
		食品・飲料・タバコ	3.39
		家庭用品・パーソナル用品	1.05
		ヘルスケア機器・サービス	2.65
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.97
		銀行	7.63
		各種金融	6.47
		保険	3.33
		不動産	0.83
		ソフトウェア・サービス	9.15
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	8.12
		電気通信サービス	0.71
		公益事業	2.33
		半導体・半導体製造装置	2.02
		メディア・娯楽	7.47
	小計		87.55
投資証券	外国	-	2.61
	小計		2.61
合計(対純資産総額比)			98.15