有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・バランス・マザーファンド	日本	6,102,707,607	1.9548	11,929,619,397	1.9628	11,978,394,491	100.14

種類別投資比率

(2014年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・バランス・マザーファンド

(2014年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	第312回 10年国債	日本・円 日本	国債証券 -	1,785,000,000	106.45 1,900,150,350	106.95 1,909,111,050	1.200 2020/12/20	9.81
2	第345回 2年国債	日本・円 日本	国債証券 -	1,700,000,000	100.17 1,703,009,000	100.24 1,704,063,000	0.100 2016/10/15	8.76
3	FF-US DOLLAR BOND FUND Y-ACC-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券 -	334,648	1,676.85 561,156,057	1,675.64 560,752,637	- -	2.88
4	第140回 20年国債	日本・円 日本	国債証券 -	367,000,000	110.74 406,426,810	113.25 415,642,180	1.700 2032/09/20	2.14
5	ITALY GOVT 4.75% 6/01/17	ユーロ イタリア	国債証券 -	2,400,000	16,153.25 387,678,017	16,079.54 385,908,986	4.750 2017/06/01	1.98
6	FRANCE OAT 3% 4/25/22	ユーロ フランス	国債証券 -	2,150,000	17,238.08 370,618,856	17,316.63 372,307,583	3.000 2022/04/25	1.91
7	USTN .25% 07/31/15	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	3,050,000	12,066.21 368,019,440	12,060.55 367,846,631	0.250 2015/07/31	1.89
8	第41回 30年国債	日本・円 日本	国債証券 -	300,000,000	107.19 321,570,000	110.98 332,946,000	1.700 2043/12/20	1.71
9	トヨタ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	40,100	7,429.00 297,902,900	7,558.00 303,075,800	- -	1.56
10	東レ	日本・円 日本	株式 繊維製品	262,000	933.00 244,446,000	968.20 253,668,400	- -	1.30
11	日立製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	263,000	920.10 241,986,300	900.70 236,884,100	- -	1.22
12	本田技研工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	52,800	3,598.37 189,994,388	3,526.00 186,172,800	- -	0.96
13	ソフトバンク	日本・円 日本	株式 情報・通信業	25,600	7,966.00 203,929,600	7,210.00 184,576,000	- -	0.95
14	ブリヂストン	日本・円 日本	株式 ゴム製品	43,600	4,122.00 179,719,200	4,199.00 183,076,400	- -	0.94
15	スズキ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	50,100	3,853.00 193,035,300	3,640.00 182,364,000	- -	0.94
16	USTN 0.375% 10/31/16	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	1,400,000	12,037.03 168,518,532	11,999.43 167,991,970	0.375 2016/10/31	0.86
17	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	37,100	4,459.10 165,432,887	4,375.00 162,312,500	- -	0.83
18	旭化成	日本・円 日本	株式 化学	126,000	1,038.50 130,851,000	1,105.50 139,293,000	- -	0.72
19	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	25,300	5,970.00 151,041,000	5,480.00 138,644,000	- -	0.71
20	デンソー	日本・円 日本	株式 輸送用機器	22,600	5,683.00 128,435,800	5,652.00 127,735,200	- -	0.66
21	CHESPK MIDS CRP 5.875% 4/15/21	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,000,000	12,567.33 125,673,375	12,567.34 125,673,375	5.875 2021/04/15	0.65
22	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	21,820	5,763.49 125,759,471	5,720.10 124,812,527	- -	0.64
23	ダイキン工業	日本・円 日本	株式 機械	15,900	8,090.00 128,631,000	7,810.00 124,179,000	- -	0.64
24	いすゞ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	82,400	1,528.50 125,948,400	1,481.50 122,075,600	- -	0.63
25	丸井グループ	日本・円 日本	株式 小売業	111,100	1,041.00 115,655,100	1,094.00 121,543,400	- -	0.62
26	LIFE TECH CORP 4.4% 3/1/15	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,000,000	12,162.89 121,628,922	12,123.47 121,234,724	4.400 2015/03/01	0.62
27	KINDER MORGAN 5.15 3/1/15	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,000,000	12,140.46 121,404,699	12,121.66 121,216,641	5.150 2015/03/01	0.62
28	ENERGY TRNSFR GLB 5.95 2/1/15	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,000,000	12,149.27 121,492,701	12,100.93 121,009,295	5.950 2015/02/01	0.62
29	KAZMUNAIGAZ FIN 11.75 7/15REGS	アメリカ・ドル カザフスタン	社債券 -	1,000,000	12,212.79 122,127,999	12,098.16 120,981,569	11.750 2015/01/23	0.62
30	CAPITAL ONE FIN 2.15% 3/23/15	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	1,000,000	12,113.94 121,139,489	12,097.55 120,975,541	2.150 2015/03/23	0.62

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・バランス・マザーファンド

(2014年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	国内	鉱業	0.13
		建設業	0.58
		食料品	0.22
		繊維製品	1.30
		化学	2.07
		医薬品	1.09
		ゴム製品	0.94
		鉄鋼	0.17
		機械	1.35
		電気機器	6.37
		輸送用機器	5.06
		精密機器	0.17
		陸運業	0.22
		情報・通信業	1.23
		卸売業	0.04
		小売業	1.26
		銀行業	0.83
		証券、商品先物取引業	0.27
		保険業	0.94
		その他金融業	0.96
		不動産業	1.26
		サービス業	0.57
	小計		27.04
	外国	エネルギー	2.33
		素材	1.24
		資本財	1.83
		商業・専門サービス	0.03
		運輸	1.07
		自動車・自動車部品	0.47
		耐久消費財・アパレル	0.48
		消費者サービス	0.55
		メディア	1.31
		小売	0.73
		食品・生活必需品小売り	0.69
		食品・飲料・タバコ	1.61
		家庭用品・パーソナル用品	0.72
		ヘルスケア機器・サービス	0.96
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.99
		銀行	2.46
		各種金融	1.09
		保険	1.28
		不動産	0.57
		ソフトウェア・サービス	2.85
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	0.93
		電気通信サービス	0.95
		公益事業	0.94
		半導体・半導体製造装置	0.28
	小計		28.36
公社債券	国内	国債証券	22.42
	小計		22.42
	外国	国債証券	7.67
		社債券	8.70
	小計		16.37
投資証券	外国	-	3.13
	小計		3.13
合計(対純資産総額比)			97.31