有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/12/01-2024/12/02)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2024年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・バランス・マザーファンド	日本	3,305,214,275	4.0112	13,257,920,099	4.1246	13,632,686,798	100.08

種類別投資比率

(2024年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・バランス・マザーファンド

(2024年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・インスティテューショナル・グローバル・ボンド・ファンド(除く日本円、為替ヘッジなし、適格機関投資家転売制限付き)	日本・円 日本	投資信託受益証券	6,451,168,976.00	1.0200 6,580,192,356	1.0495 6,770,501,840	45.50
2	フィデリティ・ジャパン・サステナブル・グロース・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	2,737,565,639.00	1.3723 3,756,761,328	1.4296 3,913,623,837	26.30
3	FF-AMERICAN GROWTH FUND I-ACC-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	1,009,416.69	3,578.76 3,612,464,110	3,486.41 3,519,239,229	23.65
4	iシェアーズ・コア 日本国債 ETF	日本・円 日本	投資信託受益証券	62,814.00	2,332.0000 146,482,248	2,333.0000 146,545,062	0.98
5	FF-EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND I-ACC-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	32,892.81	3,519.39 115,762,717	3,438.58 113,104,622	0.76
6	FIDELITY FUNDS - ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES FUND I-ACC-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	32,475.89	2,394.84 77,774,730	2,287.28 74,281,543	0.50
7	FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND I-ACC-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	11,642.84	2,425.97 28,245,218	2,412.78 28,091,605	0.19
8	FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND I-ACC-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	14,396.18	1,817.48 26,164,885	1,801.67 25,937,168	0.17

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・バランス・マザーファンド

(2024年12月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	72.78
投資証券	外国	25.27
合計(対純資産総額比)		98.05