有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/12/01-2023/11/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2023年12月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・バランス・マザーファンド	日本	3,441,963,736	3.4825	11,986,767,023	3.5094	12,079,227,535	100.08

種類別投資比率

(2023年12月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・バランス・マザーファンド

(2023年12月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-AMERICAN GROWTH FUND I-ACC-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	1,450,461.50	2,595.62 3,764,850,359	2,699.32 3,915,262,056	29.46
2	フィデリティ・インスティテューショナル・グローバル・ボンド・ファンド(除く日本円、為替ヘッジなし、適格機関投資家転売制限付き)	日本・円 日本	投資信託受益証券	3,717,354,694.00	1.0478 3,895,415,983	1.0495 3,901,363,751	29.35
3	フィデリティ・ジャパン・サステナブル・グロース・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	2,759,716,092.00	1.1768 3,247,909,868	1.1876 3,277,438,830	24.66
4	FF-EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND I-ACC-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	251,667.08	3,079.55 775,021,858	3,186.39 801,910,372	6.03
5	DLIBJ公社債オープン(中期コース)	日本・円 日本	投資信託受益証券	665,988,619.00	0.9565 637,084,712	0.9585 638,350,091	4.80
6	FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND I-ACC-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	93,691.79	2,037.84 190,929,475	2,207.54 206,827,997	1.56
7	フィデリティ・インスティテューショナル・米国株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	125,348,076.00	1.5992 200,469,177	1.6102 201,835,471	1.52
8	FIDELITY FUNDS - ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES FUND I-ACC-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	61,648.17	1,914.70 118,038,058	2,013.99 124,158,550	0.93
9	FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND I-ACC-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	25,383.59	1,509.07 38,305,643	1,543.11 39,169,680	0.29

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・バランス・マザーファンド

(2023年12月29日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	60.33
投資証券	外国	38.28
合計(対純資産総額比)		98.61