有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2021/12/01-2022/11/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2022年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・バランス・マザーファンド	日本	3,234,776,279	3.1002	10,028,707,582	2.9452	9,527,063,096	100.15

種類別投資比率

(2022年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・バランス・マザーファンド

(2022年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	USTN 3.25% 08/31/24	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	12,210,000	12,971.42 1,583,810,992	13,001.42 1,587,472,795	3.250 2024/08/31	14.85
2	430 2年国債	日本・円 日本	国債証券 -	412,250,000	100.09 412,645,760	100.03 412,365,430	0.005 2023/11/01	3.86
3	427 2年国債	日本・円 日本	国債証券 -	382,650,000	100.08 382,967,599	100.03 382,780,101	0.005 2023/08/01	3.58
4	156 20年国債	日本・円 日本	国債証券 -	357,050,000	96.52 344,646,083	94.04 335,780,531	0.400 2036/03/20	3.14
5	UST NOTE 2% 8/15/25	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	2,500,000	12,493.97 312,349,260	12,530.73 313,268,207	2.000 2025/08/15	2.93
6	GERMANY GOVT 0% 04/10/26 REGS	ユーロ ドイツ	国債証券 -	2,000,000	13,272.43 265,448,649	13,070.55 261,411,095	0.000 2026/04/10	2.44
7	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	11,724	18,715.52 219,420,840	17,199.25 201,643,971	0.000 -	1.89
8	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	5,854	31,890.04 186,684,343	31,982.03 187,222,786	0.000 -	1.75
9	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	43,600	2,827.00 123,257,200	2,827.50 123,279,000	0.000 -	1.15
10	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	25,800	4,287.00 110,604,600	4,146.00 106,966,800	0.000 -	1.00
11	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	2,000	57,140.00 114,280,000	51,420.00 102,840,000	0.000 -	0.96
12	オリンパス	日本・円 日本	株式 精密機器	39,100	2,806.00 109,714,600	2,352.00 91,963,200	0.000 -	0.86
13	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	4,770	18,106.57 86,368,385	17,678.29 84,325,462	0.000 -	0.79
14	ALPHABET INC CL C	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	7,010	12,664.88 88,780,864	11,803.66 82,743,691	0.000 -	0.77
15	日立製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	12,300	7,299.00 89,777,700	6,691.00 82,299,300	0.000 -	0.77
16	ソニーグループ	日本・円 日本	株式 電気機器	7,800	11,255.00 87,789,000	10,035.00 78,273,000	0.000 -	0.73
17	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	6,990	12,172.62 85,086,632	11,170.69 78,083,095	0.000 -	0.73
18	TRAVELERS COMPANIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	3,090	24,842.76 76,764,150	25,138.69 77,678,545	0.000 -	0.73
19	EXXON MOBIL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	5,345	14,668.28 78,401,961	14,490.84 77,453,539	0.000 -	0.72
20	USTB 3% 11/15/45	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	700,000	11,096.50 77,675,546	11,039.98 77,279,835	3.000 2045/11/15	0.72
21	DANAHER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,107	34,371.95 72,421,707	35,411.00 74,610,966	0.000 -	0.70
22	日油	日本・円 日本	株式 化学	14,100	5,780.00 81,498,000	5,280.00 74,448,000	0.000 -	0.70
23	MASTERCARD INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	1,600	45,537.01 72,859,228	46,207.47 73,931,947	0.000 -	0.69
24	BOSTON SCIENTIFIC CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	11,826	5,907.72 69,864,700	6,150.64 72,737,527	0.000 -	0.68
25	WELLS FARGO COMPANY	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	13,030	6,292.78 81,995,000	5,484.49 71,462,917	0.000 -	0.67
26	NVIDIA CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	3,604	20,752.95 74,793,642	19,378.18 69,838,964	0.000 -	0.65
27	MERCK & CO INC NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,588	14,443.06 66,264,795	14,705.81 67,470,274	0.000 -	0.63
28	FRANCE GOVT 1% 11/25/25 RGS	ユーロ フランス	国債証券 -	500,000	13,674.49 68,372,451	13,489.02 67,445,115	1.000 2025/11/25	0.63
29	58 30年国債	日本・円 日本	国債証券 -	75,000,000	88.05 66,037,500	85.86 64,395,750	0.800 2048/03/20	0.60
30	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	887	70,083.92 62,164,437	70,315.08 62,369,472	0.000 -	0.58

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・バランス・マザーファンド

(2022年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.14
		建設業	0.22
		食料品	0.93
		化学	1.90
		医薬品	1.40
		ガラス・土石製品	0.15
		金属製品	0.40
		機械	0.92
		電気機器	4.11
		輸送用機器	0.90
		精密機器	1.48
		その他製品	0.37
		陸運業	0.18
		情報・通信業	2.94
		卸売業	2.13
		小売業	1.75
		保険業	1.15
		その他金融業	0.21
		不動産業	0.18
		サービス業	0.93
	小計		22.36
	外国	エネルギー	1.81
		素材	1.56
		資本財	2.73
		商業・専門サービス	0.47
		運輸	0.75
		自動車・自動車部品	0.42
		耐久消費財・アパレル	0.93
		消費者サービス	0.60
		小売	2.08
		食品・生活必需品小売り	0.40
		食品・飲料・タバコ	1.65
		家庭用品・パーソナル用品	1.08
		ヘルスケア機器・サービス	2.30
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.78
		銀行	2.78
		各種金融	1.09
		保険	1.50
		不動産	0.27
		ソフトウェア・サービス	4.21
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	2.28
		電気通信サービス	0.22
		公益事業	1.33
		半導体・半導体製造装置	2.05
		メディア・娯楽	2.25
	小計		38.56
公社債券	国内	国債証券	11.54
	小計		11.54
	外国	国債証券	22.47
	小計		22.47
投資証券	外国	-	0.72
	小計		0.72
合計(対純資産総額比)			95.65