有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・バランス・マザーファンド	日本	5,781,106,676	2.0365	11,773,669,791	2.0103	11,621,758,750	100.14

種類別投資比率

(2015年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・バランス・マザーファンド

(2015年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	第345回 2年国債	日本・円 日本	国債証券 -	1,900,000,000	100.10 1,901,976,000	100.11 1,902,052,000	0.100 2016/10/15	11.60
2	第312回 10年国債	日本・円 日本	国債証券 -	1,400,000,000	105.84 1,481,830,000	105.79 1,481,060,000	1.200 2020/12/20	9.03
3	USTN 0.375% 10/31/16	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	8,300,000	12,032.17 998,670,459	12,023.25 997,929,672	0.375 2016/10/31	6.08
4	第140回 20年国債	日本・円 日本	国債証券 -	367,000,000	113.58 416,838,600	115.22 422,842,720	1.700 2032/09/20	2.58
5	ITALY GOVT 2.15% 12/15/21	ユーロ イタリア	国債証券 -	2,250,000	14,273.72 321,158,738	14,125.35 317,820,345	2.150 2021/12/15	1.94
6	第41回 30年国債	日本・円 日本	国債証券 -	250,000,000	108.33 270,832,500	110.81 277,035,000	1.700 2043/12/20	1.69
7	USTN .375% 01/15/16	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	2,200,000	12,060.03 265,320,772	12,061.00 265,342,000	0.375 2016/01/15	1.62
8	UST NOTES 1.375% 09/30/20	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	2,000,000	11,904.56 238,091,376	11,831.96 236,639,232	1.375 2020/09/30	1.44
9	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	280,100	790.00 221,279,000	757.10 212,063,710	0 -	1.29
10	本田技研工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	51,500	4,002.00 206,103,000	3,910.00 201,365,000	0 -	1.23
11	東レ	日本・円 日本	株式 繊維製品	151,000	1,119.00 168,969,000	1,130.00 170,630,000	0 -	1.04
12	ソフトバンクグループ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	23,800	6,537.00 155,580,600	6,139.00 146,108,200	0 -	0.89
13	ダイキン工業	日本・円 日本	株式 機械	15,600	8,650.00 134,940,000	8,901.00 138,855,600	0 -	0.85
14	SPAIN KINGDOM OF 1.4% 01/31/20	ユーロ スペイン	国債証券 -	1,000,000	13,733.06 137,330,694	13,618.56 136,185,612	1.400 2020/01/31	0.83
15	デンソー	日本・円 日本	株式 輸送用機器	22,700	5,873.00 133,317,100	5,818.00 132,068,600	0 -	0.81
16	カカクコム	日本・円 日本	株式 サービス業	53,900	2,348.00 126,557,200	2,394.00 129,036,600	0 -	0.79
17	FRANCE REPUBLIC OF 0.5% 05/25	ユーロ フランス	国債証券 -	1,000,000	12,949.96 129,499,602	12,684.71 126,847,072	0.500 2025/05/25	0.77
18	ブリヂストン	日本・円 日本	株式 ゴム製品	29,200	4,380.00 127,896,000	4,174.00 121,880,800	0 -	0.74
19	USTN .625% 9/30/17	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	1,000,000	12,001.53 120,015,392	11,969.58 119,695,776	0.625 2017/09/30	0.73
20	ALPHABET INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	1,228	93,107.30 114,335,766	95,759.52 117,592,685	0 -	0.72
21	UST NOTE 2% 8/15/25	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	1,000,000	11,812.66 118,126,640	11,721.72 117,217,240	2.000 2025/08/15	0.71
22	日本電信電話	日本・円 日本	株式 情報・通信業	23,800	4,565.00 108,647,000	4,836.00 115,096,800	0 -	0.70
23	TOTO	日本・円 日本	株式 ガラス・土石製品	26,700	4,238.07 113,156,565	4,285.00 114,409,500	0 -	0.70
24	リンナイ	日本・円 日本	株式 金属製品	10,200	10,989.30 112,090,956	10,780.00 109,956,000	0 -	0.67
25	セブン&アイ・ホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	18,900	5,520.00 104,328,000	5,550.00 104,895,000	0 -	0.64
26	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	59,500	1,776.50 105,701,750	1,715.50 102,072,250	0 -	0.62
27	旭化成	日本・円 日本	株式 化学	122,000	831.08 101,392,446	822.90 100,393,800	0 -	0.61
28	野村不動産ホールディングス	日本・円 日本	株式 不動産業	43,700	2,411.00 105,360,700	2,255.00 98,543,500	0 -	0.60
29	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	13,600	6,990.00 95,064,000	7,030.00 95,608,000	0 -	0.58
30	ヤマハ発動機	日本・円 日本	株式 輸送用機器	33,600	2,991.22 100,505,169	2,744.00 92,198,400	0 -	0.56

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・バランス・マザーファンド

(2015年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	国内	鉱業	0.12
		建設業	0.43
		繊維製品	1.04
		化学	1.06
		医薬品	0.93
		ゴム製品	0.74
		ガラス・土石製品	0.70
		金属製品	0.74
		機械	2.54
		電気機器	3.62
		輸送用機器	3.59
		精密機器	0.19
		陸運業	0.16
		情報・通信業	2.50
		卸売業	0.31
		小売業	1.29
		銀行業	1.84
		証券、商品先物取引業	0.22
		保険業	0.72
		その他金融業	1.16
		不動産業	0.80
		サービス業	1.13
	小計		25.81
	外国	エネルギー	1.74
		素材	1.18
		資本財	1.72
		商業・専門サービス	0.24
		運輸	0.77
		自動車・自動車部品	0.54
		耐久消費財・アパレル	0.56
		消費者サービス	0.22
		メディア	0.84
		小売	1.15
		食品・生活必需品小売り	0.49
		食品・飲料・タバコ	1.85
		家庭用品・パーソナル用品	0.57
		ヘルスケア機器・サービス	1.13
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.79
		銀行	2.27
		各種金融	1.36
		保険	0.94
		不動産	0.37
		ソフトウェア・サービス	3.04
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	0.55
		電気通信サービス	0.83
		公益事業	0.81
		半導体・半導体製造装置	0.62
	小計		26.57
公社債券	国内	国債証券	24.89
	小計		24.89
	外国	国債証券	16.01
		社債券	0.01
	小計		16.01
投資証券	外国	-	0.33
	小計		0.33
合計(対純資産総額比)			93.62