有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・バランス・マザーファンド	日本	5,215,756,692	1.9318	10,075,874,981	1.9880	10,368,924,303	100.14

種類別投資比率

(2016年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・バランス・マザーファンド

(2016年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	106 5年国債	日本・円 日本	国債証券 -	1,600,000,000	100.38 1,606,080,000	100.36 1,605,776,000	0.200 2017/09/20	11.48
2	312 10年国債	日本・円 日本	国債証券 -	1,400,000,000	105.32 1,474,592,000	105.27 1,473,738,000	1.200 2020/12/20	10.54
3	USTN .75% 10/31/17	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	10,500,000	11,640.26 1,222,227,641	11,638.05 1,221,995,243	0.750 2017/10/31	8.74
4	USTN .625% 9/30/17	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	4,750,000	11,629.42 552,397,909	11,632.57 552,547,308	0.625 2017/09/30	3.95
5	ITALY GOVT 2.15% 12/15/21	ユーロ イタリア	国債証券 -	2,250,000	12,993.93 292,363,425	13,178.23 296,510,071	2.150 2021/12/15	2.12
6	UST NOTES 1.375% 09/30/20	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	2,000,000	11,540.19 230,803,966	11,501.99 230,039,792	1.375 2020/09/30	1.65
7	ソフトバンクグループ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	27,200	6,712.00 182,566,400	7,765.00 211,208,000	0 -	1.51
8	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	272,400	669.80 182,453,520	720.20 196,182,480	0 -	1.40
9	41 30年国債	日本・円 日本	国債証券 -	150,000,000	129.05 193,579,500	125.38 188,067,000	1.700 2043/12/20	1.34
10	本田技研工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	50,300	3,332.00 167,599,600	3,415.00 171,774,500	0 -	1.23
11	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	28,500	4,899.00 139,621,500	4,796.00 136,686,000	0 -	0.98
12	TOTO	日本・円 日本	株式 ガラス・土石製品	28,300	4,385.00 124,095,500	4,625.00 130,887,500	0 -	0.94
13	SPAIN KINGDOM OF 1.4% 01/31/20	ユーロ スペイン	国債証券 -	1,000,000	12,699.81 126,998,181	12,801.54 128,015,364	1.400 2020/01/31	0.92
14	ダイキン工業	日本・円 日本	株式 機械	11,800	10,715.00 126,437,000	10,735.00 126,673,000	0 -	0.91
15	リンナイ	日本・円 日本	株式 金属製品	12,200	9,730.00 118,706,000	9,430.00 115,046,000	0 -	0.82
16	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	62,500	1,781.50 111,343,750	1,824.00 114,000,000	0 -	0.82
17	UST NOTE 2% 8/15/25	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	1,000,000	11,390.04 113,900,427	11,240.82 112,408,190	2.000 2025/08/15	0.80
18	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	68,100	1,562.00 106,372,200	1,552.00 105,691,200	0 -	0.76
19	シスメックス	日本・円 日本	株式 電気機器	14,700	6,833.47 100,452,122	6,770.00 99,519,000	0 -	0.71
20	156 20年国債	日本・円 日本	国債証券 -	100,000,000	99.55 99,554,000	97.56 97,564,000	0.400 2036/03/20	0.70
21	ALPHABET INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	1,018	91,961.86 93,617,179	93,527.49 95,210,986	0 -	0.68
22	日東電工	日本・円 日本	株式 化学	10,600	8,055.79 85,391,471	8,969.00 95,071,400	0 -	0.68
23	カカクコム	日本・円 日本	株式 サービス業	47,200	1,795.00 84,724,000	1,934.00 91,284,800	0 -	0.65
24	野村不動産ホールディングス	日本・円 日本	株式 不動産業	44,800	1,852.00 82,969,600	1,988.00 89,062,400	0 -	0.64
25	新生銀行	日本・円 日本	株式 銀行業	445,000	184.71 82,199,400	196.00 87,220,000	0 -	0.62
26	ブリヂストン	日本・円 日本	株式 ゴム製品	19,900	4,360.31 86,770,240	4,214.00 83,858,600	0 -	0.60
27	日本電信電話	日本・円 日本	株式 情報・通信業	16,700	4,625.00 77,237,500	4,912.00 82,030,400	0 -	0.59
28	USTB 3% 11/15/45	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	700,000	11,714.46 82,001,271	11,429.18 80,004,283	3.000 2045/11/15	0.57
29	ソニー	日本・円 日本	株式 電気機器	24,400	3,288.00 80,227,200	3,275.00 79,910,000	0 -	0.57
30	東レ	日本・円 日本	株式 繊維製品	82,000	929.40 76,210,800	946.20 77,588,400	0 -	0.55

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・バランス・マザーファンド

(2016年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.04
		建設業	0.89
		繊維製品	0.55
		化学	2.05
		医薬品	1.10
		ゴム製品	0.60
		ガラス・土石製品	1.10
		非鉄金属	0.13
		金属製品	0.82
		機械	1.88
		電気機器	3.87
		輸送用機器	1.96
		精密機器	0.22
		その他製品	0.33
		情報・通信業	2.94
		卸売業	0.78
		小売業	0.81
		銀行業	2.27
		証券、商品先物取引業	0.17
		保険業	0.98
		その他金融業	1.18
		不動産業	0.64
		サービス業	1.54
	小計		26.86
	外国	エネルギー	2.18
		素材	1.24
		資本財	1.82
		商業・専門サービス	0.11
		運輸	0.70
		自動車・自動車部品	0.15
		耐久消費財・アパレル	0.80
		消費者サービス	0.38
		メディア	0.81
		小売	0.90
		食品・生活必需品小売り	0.58
		食品・飲料・タバコ	1.64
		家庭用品・パーソナル用品	0.43
		ヘルスケア機器・サービス	1.28
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.06
		銀行	2.33
		各種金融	1.25
		保険	1.20
		不動産	0.15
		ソフトウェア・サービス	3.11
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	0.43
		電気通信サービス	0.75
		公益事業	0.66
		半導体・半導体製造装置	0.80
	小計		25.78
公社債券	国内	国債証券	24.44
	小計		24.44
	外国	国債証券	20.67
	小計		20.67
投資証券	外国	-	0.51
	小計		0.51
合計(対純資産総額比)			98.26