有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2017年12月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・バランス・マザーファンド	日本	4,277,776,332	2.1620	9,248,660,418	2.1948	9,388,863,493	100.14

種類別投資比率

(2017年12月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・バランス・マザーファンド

(2017年12月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	312 10年国債	日本・円 日本	国債証券 -	1,400,000,000	104.06 1,456,896,000	103.90 1,454,600,000	1.200 2020/12/20	11.79
2	110 5年国債	日本・円 日本	国債証券 -	1,200,000,000	100.13 1,201,632,000	100.09 1,201,092,000	0.300 2018/03/20	9.73
3	US T-NOTE 0.75% 2/28/2018	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	10,525,000	11,284.63 1,187,707,518	11,289.04 1,188,171,354	0.750 2018/02/28	9.63
4	UST NOTES 1.375% 09/30/20	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	4,000,000	11,149.82 445,992,920	11,119.88 444,795,120	1.375 2020/09/30	3.60
5	GERMANY GOVT 0% 10/7/22 RGS	ユーロ ドイツ	国債証券 -	2,000,000	13,686.82 273,736,585	13,624.49 272,489,739	0.000 2022/10/07	2.21
6	156 20年国債	日本・円 日本	国債証券 -	258,900,000	98.48 254,988,021	98.74 255,645,627	0.400 2036/03/20	2.07
7	SMC	日本・円 日本	株式 機械	4,400	45,464.92 200,045,661	46,380.00 204,072,000	0.000 -	1.65
8	41 30年国債	日本・円 日本	国債証券 -	150,000,000	122.56 183,850,500	123.05 184,569,000	1.700 2043/12/20	1.50
9	UST NOTE 2% 8/15/25	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	1,500,000	11,047.44 165,711,675	10,994.00 164,909,940	2.000 2025/08/15	1.34
10	SPAIN KINGDOM OF 1.4% 01/31/20	ユーロ スペイン	国債証券 -	1,000,000	13,969.12 139,691,237	13,956.44 139,564,393	1.400 2020/01/31	1.13
11	スズキ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	18,500	6,065.54 112,212,565	6,534.00 120,879,000	0.000 -	0.98
12	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	22,900	4,961.16 113,610,740	5,141.00 117,728,900	0.000 -	0.95
13	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	1,700	64,910.00 110,347,000	63,120.00 107,304,000	0.000 -	0.87
14	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	126,100	793.14 100,015,901	826.40 104,209,040	0.000 -	0.84
15	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	21,400	4,640.00 99,296,000	4,735.00 101,329,000	0.000 -	0.82
16	リクルートホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	36,100	2,647.00 95,556,700	2,800.00 101,080,000	0.000 -	0.82
17	日本電産	日本・円 日本	株式 電気機器	6,300	15,270.00 96,201,000	15,810.00 99,603,000	0.000 -	0.81
18	日本電信電話	日本・円 日本	株式 情報・通信業	18,100	5,879.00 106,409,900	5,301.00 95,948,100	0.000 -	0.78
19	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	4,600	19,152.83 88,103,043	19,332.04 88,927,384	0.000 -	0.72
20	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	46,500	1,934.00 89,931,000	1,904.50 88,559,250	0.000 -	0.72
21	ダイキン工業	日本・円 日本	株式 機械	6,500	12,956.52 84,217,409	13,335.00 86,677,500	0.000 -	0.70
22	ALPHABET INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	716	117,223.94 83,932,341	119,322.35 85,434,802	0.000 -	0.69
23	日油	日本・円 日本	株式 化学	27,900	3,090.00 86,211,000	3,025.00 84,397,500	0.000 -	0.68
24	USTB 3% 11/15/45	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	700,000	11,702.05 81,914,378	11,835.85 82,850,922	3.000 2045/11/15	0.67
25	ブリヂストン	日本・円 日本	株式 ゴム製品	15,600	5,095.00 79,482,000	5,238.00 81,712,800	0.000 -	0.66
26	第一生命ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	34,400	2,306.97 79,360,077	2,324.00 79,945,600	0.000 -	0.65
27	ツルハホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	5,200	15,520.00 80,704,000	15,320.00 79,664,000	0.000 -	0.65
28	オービック	日本・円 日本	株式 情報・通信業	9,600	7,790.00 74,784,000	8,280.00 79,488,000	0.000 -	0.64
29	ソフトバンクグループ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	8,900	9,485.00 84,416,500	8,920.00 79,388,000	0.000 -	0.64
30	小松製作所	日本・円 日本	株式 機械	18,500	3,492.29 64,607,468	4,078.00 75,443,000	0.000 -	0.61

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・バランス・マザーファンド

(2017年12月29日現在)

種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	0.87
		化学	2.52
		医薬品	0.87
		ゴム製品	0.67
		ガラス・土石製品	0.09
		金属製品	0.25
		機械	4.28
		電気機器	4.12
		輸送用機器	1.33
		その他製品	0.09
		情報・通信業	3.03
		卸売業	1.38
		小売業	1.12
		銀行業	0.84
		保険業	1.91
		その他金融業	0.72
		サービス業	2.00
	小計		26.09
	外国	エネルギー	1.75
		素材	1.07
		資本財	2.04
		商業・専門サービス	0.25
		運輸	0.42
		自動車・自動車部品	0.11
		耐久消費財・アパレル	0.98
		消費者サービス	0.66
		メディア	0.63
		小売	0.88
		食品・生活必需品小売り	0.04
		食品・飲料・タバコ	1.71
		家庭用品・パーソナル用品	0.51
		ヘルスケア機器・サービス	1.81
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.87
		銀行	2.28
		各種金融	1.13
		保険	1.07
		不動産	0.17
		ソフトウェア・サービス	2.97
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	1.00
		電気通信サービス	0.48
		公益事業	0.69
		半導体・半導体製造装置	1.03
	小計		25.54
公社債券	国内	国債証券	25.25
	小計		25.25
	外国	国債証券	20.34
	小計		20.34
投資証券	外国	-	0.57
	小計		0.57
合計(対純資産総額比)			97.78