有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2021年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・バランス・マザーファンド	日本	3,310,656,613	2.9967	9,921,061,927	3.0702	10,164,377,933	100.14

種類別投資比率

(2021年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・バランス・マザーファンド

(2021年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	USTN 2.875% 10/31/23	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	12,610,000	12,023.15 1,516,119,923	11,957.13 1,507,794,615	2.875 2023/10/31	12.86
2	409 2年国債	日本・円 日本	国債証券 -	544,100,000	100.04 544,317,640	100.02 544,187,056	0.100 2022/02/01	4.64
3	994 国庫短期証券	日本・円 日本	国債証券 -	412,250,000	100.06 412,509,305	100.04 412,426,443	- 2022/05/20	3.52
4	156 20年国債	日本・円 日本	国債証券 -	357,050,000	102.21 364,944,375	101.78 363,398,349	0.400 2036/03/20	3.10
5	UST NOTE 2% 8/15/25	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	2,500,000	11,918.48 297,962,185	11,852.81 296,320,275	2.000 2025/08/15	2.53
6	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	13,304	18,430.80 245,203,427	20,632.29 274,491,954	0.000 -	2.34
7	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	6,724	38,719.18 260,347,783	39,331.09 264,462,242	0.000 -	2.26
8	GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0%	ユーロ ドイツ	国債証券 -	1,500,000	13,253.29 198,799,357	13,215.96 198,239,469	0.000 2023/10/13	1.69
9	ALPHABET INC CL C	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	460	336,120.64 154,615,496	337,018.95 155,028,717	0.000 -	1.32
10	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	378	409,206.23 154,679,955	389,229.98 147,128,932	0.000 -	1.26
11	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	2,000	70,330.00 140,660,000	72,280.00 144,560,000	0.000 -	1.23
12	ソニーグループ	日本・円 日本	株式 電気機器	8,900	13,825.03 123,042,798	14,475.00 128,827,500	0.000 -	1.10
13	リクルートホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	15,400	6,901.00 106,275,400	6,972.00 107,368,800	0.000 -	0.92
14	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	16,500	5,708.00 94,182,000	6,392.00 105,468,000	0.000 -	0.90
15	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	28,900	3,260.00 94,214,000	3,518.00 101,670,200	0.000 -	0.87
16	USTB 3% 11/15/45	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	700,000	13,890.39 97,232,732	13,688.19 95,817,295	3.000 2045/11/15	0.82
17	ミスミグループ本社	日本・円 日本	株式 卸売業	19,900	4,785.00 95,221,500	4,720.00 93,928,000	0.000 -	0.80
18	日油	日本・円 日本	株式 化学	15,300	5,600.00 85,680,000	5,810.00 88,893,000	0.000 -	0.76
19	TESLA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 自動車・自動車部品	700	120,790.94 84,553,662	124,933.57 87,453,501	0.000 -	0.75
20	オリンパス	日本・円 日本	株式 精密機器	32,000	2,537.27 81,192,721	2,649.50 84,784,000	0.000 -	0.72
21	LILLY (ELI) & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,570	29,310.54 75,328,104	32,023.87 82,301,341	0.000 -	0.70
22	META PLATFORMS INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	2,078	38,880.21 80,793,077	39,444.96 81,966,624	0.000 -	0.70
23	信越化学工業	日本・円 日本	株式 化学	4,000	19,000.00 76,000,000	19,920.00 79,680,000	0.000 -	0.68
24	NVIDIA CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	2,244	38,389.07 86,145,084	34,507.15 77,434,045	0.000 -	0.66
25	UK GILT 4.75% 12/07/38	イギリス・ポンド イギリス	国債証券 -	300,000	24,636.12 73,908,366	24,024.01 72,072,032	4.750 2038/12/07	0.61
26	TRAVELERS COMPANIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	3,960	17,529.04 69,415,030	18,115.65 71,737,974	0.000 -	0.61
27	SMC	日本・円 日本	株式 機械	900	72,650.00 65,385,000	77,590.00 69,831,000	0.000 -	0.60
28	CISCO SYSTEMS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	9,410	6,413.51 60,351,178	7,356.68 69,226,351	0.000 -	0.59
29	FRANCE GOVT 1% 11/25/25 RGS	ユーロ フランス	国債証券 -	500,000	13,867.99 69,339,963	13,767.89 68,839,457	1.000 2025/11/25	0.59
30	GERMANY GOVT 0% 04/10/26 REGS	ユーロ ドイツ	国債証券 -	500,000	13,442.66 67,213,302	13,338.64 66,693,220	0.000 2026/04/10	0.57

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・バランス・マザーファンド

(2021年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.04
		建設業	0.12
		食料品	0.30
		化学	2.44
		医薬品	0.75
		ガラス・土石製品	0.26
		金属製品	0.32
		機械	1.71
		電気機器	5.25
		輸送用機器	1.00
		精密機器	1.21
		その他製品	0.28
		陸運業	0.28
		情報・通信業	2.99
		卸売業	1.95
		小売業	1.22
		保険業	0.90
		その他金融業	0.50
		不動産業	0.17
		サービス業	1.50
	小計		23.20
	外国	エネルギー	1.06
		素材	1.33
		資本財	2.28
		商業・専門サービス	0.37
		運輸	0.98
		自動車・自動車部品	0.95
		耐久消費財・アパレル	1.53
		消費者サービス	0.61
		小売	2.43
		食品・生活必需品小売り	0.60
		食品・飲料・タバコ	1.07
		家庭用品・パーソナル用品	1.07
		ヘルスケア機器・サービス	2.37
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.15
		銀行	2.29
		各種金融	1.63
		保険	1.40
		不動産	0.39
		ソフトウェア・サービス	5.01
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	3.16
		電気通信サービス	0.24
		公益事業	1.08
		半導体・半導体製造装置	2.22
		メディア・娯楽	3.12
	小計		40.34
公社債券	国内	国債証券	11.48
	小計		11.48
	外国	国債証券	20.21
	小計		20.21
投資証券	外国	-	0.70
	小計		0.70
合計(対純資産総額比)			95.93