有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/03-2025/12/01)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2025年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・バランス・マザーファンド	日本	3,205,930,613	4.4872	14,385,855,162	4.5389	14,551,398,459	100.08

種類別投資比率

(2025年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・バランス・マザーファンド

(2025年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	フィデリティ・インスティテューショナル・グローバル・ボンド・ファンド(除く日本円、為替ヘッジなし、適格機関投資家転売制限付き)	日本・円 日本	投資信託受益証券	6,443,325,017.00	1.0851 6,992,281,928	1.0954 7,058,018,223	45.20
2	フィデリティ・ジャパン・サステナブル・グロース・ファンド(適格機関投資家専用)	日本・円 日本	投資信託受益証券	2,215,644,366.00	1.7031 3,773,463,920	1.7210 3,813,123,953	24.42
3	FF-AMERICAN GROWTH FUND I-ACC-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	871,390.19	3,699.50 3,223,710,710	3,690.29 3,215,679,540	20.59
4	FF-EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND I-ACC-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	164,541.22	3,612.86 594,465,708	3,653.42 601,138,282	3.85
5	iシェアーズ・コア 日本国債 ETF	日本・円 日本	投資信託受益証券	141,013.00	2,129.0000 300,216,677	2,105.0000 296,832,365	1.90
6	FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND I-ACC-EURO	ユーロ ルクセンブルグ	投資証券	51,857.30	2,923.47 151,603,456	2,947.44 152,846,107	0.98
7	FIDELITY FUNDS - ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES FUND I-ACC-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	50,063.88	2,705.35 135,440,657	2,674.04 133,873,057	0.86
8	FF-ASIA EQUITY ESG FUND I ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	20,123.73	2,290.47 46,092,854	2,318.65 46,659,958	0.30

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・バランス・マザーファンド

(2025年12月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資信託受益証券	国内	71.51
投資証券	外国	26.58
合計(対純資産総額比)		98.09