有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2019年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・バランス・マザーファンド	日本	3,842,497,529	2.3237	8,928,888,049	2.3573	9,057,919,425	100.13

種類別投資比率

(2019年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・バランス・マザーファンド

(2019年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	312 10年国債	日本・円 日本	国債証券 -	1,350,000,000	101.42 1,369,237,500	101.27 1,367,185,500	1.200 2020/12/20	12.39
2	US T NOTES 1.375% 05/31/20	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	7,250,000	10,939.67 793,126,478	10,943.07 793,372,714	1.375 2020/05/31	7.19
3	858 国庫短期証券	日本・円 日本	国債証券 -	694,900,000	100.16 696,011,840	100.11 695,670,644	- 2020/09/23	6.30
4	UST NOTES 1.375% 09/30/20	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	4,000,000	10,928.93 437,157,547	10,934.96 437,398,579	1.375 2020/09/30	3.96
5	UST NOTE 2% 8/15/25	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	2,500,000	11,131.93 278,298,416	11,110.48 277,761,990	2.000 2025/08/15	2.52
6	156 20年国債	日本・円 日本	国債証券 -	258,900,000	103.48 267,914,898	103.54 268,075,416	0.400 2036/03/20	2.43
7	GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0%	ユーロ ドイツ	国債証券 -	2,000,000	12,560.22 251,204,549	12,530.33 250,606,554	0.000 2023/10/13	2.27
8	USTN 2.875% 10/31/23	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	1,500,000	11,472.02 172,080,414	11,452.85 171,792,819	2.875 2023/10/31	1.56
9	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	3,800	37,970.00 144,286,000	38,490.00 146,262,000	0.000 -	1.33
10	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	7,890	16,585.19 130,857,171	17,415.66 137,409,538	0.000 -	1.25
11	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	20,200	6,019.59 121,595,877	6,119.00 123,603,800	0.000 -	1.12
12	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	47,500	2,438.08 115,809,235	2,534.50 120,388,750	0.000 -	1.09
13	リクルートホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	28,600	3,978.00 113,770,800	4,099.00 117,231,400	0.000 -	1.06
14	SMC	日本・円 日本	株式 機械	2,200	49,930.00 109,846,000	50,290.00 110,638,000	0.000 -	1.00
15	日油	日本・円 日本	株式 化学	27,000	3,730.00 100,710,000	3,650.00 98,550,000	0.000 -	0.89
16	東京エレクトロン	日本・円 日本	株式 電気機器	3,900	22,570.00 88,023,000	23,925.00 93,307,500	0.000 -	0.85
17	オービック	日本・円 日本	株式 情報・通信業	5,900	14,610.00 86,199,000	14,760.00 87,084,000	0.000 -	0.79
18	USTB 3% 11/15/45	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	700,000	12,693.07 88,851,516	12,422.57 86,957,991	3.000 2045/11/15	0.79
19	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	2,640	29,279.91 77,298,962	31,750.49 83,821,288	0.000 -	0.76
20	リログループ	日本・円 日本	株式 サービス業	27,100	2,986.00 80,920,600	3,050.00 82,655,000	0.000 -	0.75
21	日立ハイテクノロジーズ	日本・円 日本	株式 卸売業	10,100	7,170.00 72,417,000	7,740.00 78,174,000	0.000 -	0.71
22	ダイキン工業	日本・円 日本	株式 機械	4,800	15,781.38 75,750,628	15,450.00 74,160,000	0.000 -	0.67
23	小糸製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	14,500	5,700.00 82,650,000	5,100.00 73,950,000	0.000 -	0.67
24	日本電産	日本・円 日本	株式 電気機器	4,900	16,325.00 79,992,500	15,005.00 73,524,500	0.000 -	0.67
25	ALPHABET INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	470	143,365.98 67,382,011	148,414.36 69,754,748	0.000 -	0.63
26	UK GILT 4.75% 12/07/38	イギリス・ポンド イギリス	国債証券 -	300,000	23,421.38 70,264,164	23,185.65 69,556,951	4.750 2038/12/07	0.63
27	FRANCE GOVT 1% 11/25/25 RGS	ユーロ フランス	国債証券 -	500,000	13,257.60 66,288,013	13,204.30 66,021,488	1.000 2025/11/25	0.60
28	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	16,500	3,705.00 61,132,500	3,810.00 62,865,000	0.000 -	0.57
29	GERMANY GOVT 2.5% 8/15/46	ユーロ ドイツ	国債証券 -	300,000	20,069.96 60,209,906	19,486.31 58,458,932	2.500 2046/08/15	0.53
30	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	279	197,295.64 55,045,485	204,855.29 57,154,625	0.000 -	0.52

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・バランス・マザーファンド

(2019年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		建設業	1.09
		食料品	0.09
		化学	2.14
		医薬品	1.07
		ゴム製品	0.12
		ガラス・土石製品	0.19
		金属製品	0.04
		機械	2.71
		電気機器	5.00
		輸送用機器	0.51
		精密機器	0.71
		その他製品	0.15
		陸運業	0.24
		倉庫・運輸関連業	0.13
		情報・通信業	2.60
		卸売業	2.56
		小売業	0.89
		保険業	1.12
		その他金融業	0.49
		サービス業	2.84
	小計		24.75
	外国	エネルギー	1.38
		素材	1.11
		資本財	2.28
		商業・専門サービス	0.22
		運輸	0.36
		自動車・自動車部品	0.32
		耐久消費財・アパレル	1.21
		消費者サービス	0.76
		小売	1.36
		食品・生活必需品小売り	0.43
		食品・飲料・タバコ	1.38
		家庭用品・パーソナル用品	0.54
		ヘルスケア機器・サービス	2.14
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.02
		銀行	1.91
		各種金融	1.47
		保険	1.25
		不動産	0.08
		ソフトウェア・サービス	3.96
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	0.76
		電気通信サービス	0.49
		公益事業	1.10
		半導体・半導体製造装置	1.18
		メディア・娯楽	2.07
	小計		29.80
公社債券	国内	国債証券	21.38
	小計		21.38
	外国	国債証券	20.05
	小計		20.05
投資証券	外国	-	0.84
	小計		0.84
合計(対純資産総額比)			96.81