有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2018年12月28日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・バランス・マザーファンド	日本	4,154,318,407	2.1576	8,963,540,289	2.0295	8,431,189,207	100.13

種類別投資比率

(2018年12月28日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・バランス・マザーファンド

(2018年12月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	312 10年国債	日本・円 日本	国債証券 -	1,350,000,000	102.73 1,386,976,500	102.63 1,385,532,000	1.200 2020/12/20	12.99
2	120 5年国債	日本・円 日本	国債証券 -	975,000,000	100.27 977,652,000	100.24 977,388,750	0.200 2019/09/20	9.16
3	USTN 1.125% 5/31/19	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	8,000,000	11,024.55 881,964,375	11,033.18 882,654,240	1.125 2019/05/31	8.27
4	UST NOTES 1.375% 09/30/20	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	4,000,000	10,818.06 432,722,400	10,864.90 434,596,080	1.375 2020/09/30	4.07
5	156 20年国債	日本・円 日本	国債証券 -	258,900,000	98.80 255,795,789	100.24 259,526,538	0.400 2036/03/20	2.43
6	GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0%	ユーロ ドイツ	国債証券 -	2,000,000	12,862.94 257,258,820	12,900.66 258,013,200	0.000 2023/10/13	2.42
7	USTN 2.875% 10/31/23	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	1,500,000	11,109.43 166,641,525	11,227.43 168,411,420	2.875 2023/10/31	1.58
8	UST NOTE 2% 8/15/25	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	1,500,000	10,466.41 156,996,180	10,629.03 159,435,405	2.000 2025/08/15	1.49
9	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	2,500	61,600.00 154,000,000	55,680.00 139,200,000	0.000 -	1.30
10	日油	日本・円 日本	株式 化学	33,800	3,749.85 126,745,240	3,755.00 126,919,000	0.000 -	1.19
11	リクルートホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	42,100	3,123.00 131,478,300	2,662.50 112,091,250	0.000 -	1.05
12	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	21,300	5,605.00 119,386,500	5,236.00 111,526,800	0.000 -	1.05
13	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	8,420	12,231.09 102,985,777	11,230.98 94,564,851	0.000 -	0.89
14	小糸製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	16,600	6,088.80 101,074,190	5,680.00 94,288,000	0.000 -	0.88
15	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	24,100	4,455.00 107,365,500	3,905.00 94,110,500	0.000 -	0.88
16	スズキ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	16,500	5,655.00 93,307,500	5,567.00 91,855,500	0.000 -	0.86
17	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	48,400	2,013.36 97,446,662	1,867.00 90,362,800	0.000 -	0.85
18	日本電産	日本・円 日本	株式 電気機器	6,500	15,103.95 98,175,732	12,475.00 81,087,500	0.000 -	0.76
19	SMC	日本・円 日本	株式 機械	2,400	38,480.00 92,352,000	33,240.00 79,776,000	0.000 -	0.75
20	USTB 3% 11/15/45	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	700,000	10,459.08 73,213,602	10,976.79 76,837,530	3.000 2045/11/15	0.72
21	オービック	日本・円 日本	株式 情報・通信業	9,000	9,792.12 88,129,126	8,490.00 76,410,000	0.000 -	0.72
22	ダイキン工業	日本・円 日本	株式 機械	6,200	12,610.00 78,182,000	11,695.00 72,509,000	0.000 -	0.68
23	リログループ	日本・円 日本	株式 サービス業	27,900	3,112.45 86,837,379	2,573.00 71,786,700	0.000 -	0.67
24	FRANCE GOVT 1% 11/25/25 RGS	ユーロ フランス	国債証券 -	500,000	13,353.41 66,767,075	13,345.67 66,728,340	1.000 2025/11/25	0.63
25	UK GILT 4.75% 12/07/38	イギリス・ポンド イギリス	国債証券 -	300,000	20,765.74 62,297,240	21,158.61 63,475,840	4.750 2038/12/07	0.59
26	第一生命ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	36,900	1,978.00 72,988,200	1,718.00 63,394,200	0.000 -	0.59
27	ブリヂストン	日本・円 日本	株式 ゴム製品	14,300	4,600.00 65,780,000	4,236.00 60,574,800	0.000 -	0.57
28	花王	日本・円 日本	株式 化学	7,400	8,358.00 61,849,200	8,154.00 60,339,600	0.000 -	0.57
29	ALPHABET INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	513	121,498.38 62,328,668	116,871.90 59,955,284	0.000 -	0.56
30	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	369	185,766.27 68,547,753	162,242.04 59,867,312	0.000 -	0.56

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・バランス・マザーファンド

(2018年12月28日現在)

種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		建設業	0.97
		食料品	0.11
		化学	2.50
		医薬品	0.84
		ゴム製品	0.57
		ガラス・土石製品	0.14
		金属製品	0.10
		機械	2.62
		電気機器	3.98
		輸送用機器	1.14
		精密機器	0.25
		陸運業	0.23
		倉庫・運輸関連業	0.10
		情報・通信業	2.98
		卸売業	1.82
		小売業	1.27
		保険業	1.71
		その他金融業	0.40
		サービス業	2.95
	小計		24.76
	外国	エネルギー	1.43
		素材	0.80
		資本財	1.71
		商業・専門サービス	0.22
		運輸	0.33
		自動車・自動車部品	0.06
		耐久消費財・アパレル	0.65
		消費者サービス	0.65
		小売	1.15
		食品・生活必需品小売り	0.40
		食品・飲料・タバコ	1.36
		家庭用品・パーソナル用品	0.23
		ヘルスケア機器・サービス	2.19
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.55
		銀行	1.72
		各種金融	1.16
		保険	1.07
		不動産	0.02
		ソフトウェア・サービス	2.73
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	0.77
		電気通信サービス	0.57
		公益事業	0.80
		半導体・半導体製造装置	0.51
		メディア・娯楽	1.51
	小計		23.58
公社債券	国内	国債証券	24.82
	小計		24.82
	外国	国債証券	20.47
	小計		20.47
投資証券	外国	-	0.57
	小計		0.57
合計(対純資産総額比)			94.20