有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2020年12月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・バランス・マザーファンド	日本	3,751,190,317	2.5378	9,519,974,958	2.5838	9,692,325,541	100.14

種類別投資比率

(2020年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・バランス・マザーファンド

(2020年12月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	USTN 1.5% 09/30/21	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	9,610,000	10,469.64 1,006,132,980	10,458.68 1,005,078,667	1.500 2021/09/30	8.78
2	954 国庫短期証券	日本・円 日本	国債証券 -	545,000,000	100.04 545,238,165	100.04 545,200,015	- 2021/05/25	4.76
3	51 20年国債	日本・円 日本	国債証券 -	408,600,000	101.17 413,384,706	100.96 412,538,904	2.000 2021/06/21	3.60
4	156 20年国債	日本・円 日本	国債証券 -	357,050,000	102.28 365,208,592	102.27 365,162,176	0.400 2036/03/20	3.19
5	USTN 2.875% 10/31/23	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	3,000,000	11,157.71 334,731,420	11,143.95 334,318,455	2.875 2023/10/31	2.92
6	UST NOTE 2% 8/15/25	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	2,500,000	11,151.29 278,782,425	11,143.22 278,580,600	2.000 2025/08/15	2.43
7	GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0%	ユーロ ドイツ	国債証券 -	2,000,000	12,987.61 259,752,395	12,972.64 259,452,793	0.000 2023/10/13	2.27
8	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	9,614	22,276.30 214,164,396	23,199.52 223,040,233	0.000 -	1.95
9	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	13,674	12,067.06 165,005,046	13,959.04 190,875,981	0.000 -	1.67
10	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	2,600	53,290.00 138,554,000	58,000.00 150,800,000	0.000 -	1.32
11	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	418	330,717.69 138,239,994	343,827.00 143,719,686	0.000 -	1.26
12	ALPHABET INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	657	184,956.57 121,516,466	181,928.16 119,526,801	0.000 -	1.04
13	日本電産	日本・円 日本	株式 電気機器	8,100	13,305.00 107,770,500	12,980.00 105,138,000	0.000 -	0.92
14	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	18,800	5,191.77 97,605,451	5,308.00 99,790,400	0.000 -	0.87
15	東京エレクトロン	日本・円 日本	株式 電気機器	2,500	35,470.00 88,675,000	38,400.00 96,000,000	0.000 -	0.84
16	SMC	日本・円 日本	株式 機械	1,500	66,320.00 99,480,000	62,950.00 94,425,000	0.000 -	0.82
17	USTB 3% 11/15/45	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	700,000	13,636.84 95,457,946	13,408.01 93,856,077	3.000 2045/11/15	0.82
18	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	31,100	2,759.19 85,810,888	2,964.00 92,180,400	0.000 -	0.80
19	日油	日本・円 日本	株式 化学	17,300	4,630.00 80,099,000	5,230.00 90,479,000	0.000 -	0.79
20	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	17,400	5,400.00 93,960,000	5,170.00 89,958,000	0.000 -	0.79
21	小糸製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	11,900	6,280.00 74,732,000	7,020.00 83,538,000	0.000 -	0.73
22	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,941	14,904.00 73,640,664	15,953.49 78,826,194	0.000 -	0.69
23	FACEBOOK INC A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	2,718	28,753.33 78,151,564	28,646.73 77,861,812	0.000 -	0.68
24	オービック	日本・円 日本	株式 情報・通信業	3,600	23,470.00 84,492,000	20,730.00 74,628,000	0.000 -	0.65
25	ファーストリテイリング	日本・円 日本	株式 小売業	800	85,940.00 68,752,000	92,470.00 73,976,000	0.000 -	0.65
26	ダイキン工業	日本・円 日本	株式 機械	3,200	23,665.00 75,728,000	22,920.00 73,344,000	0.000 -	0.64
27	UK GILT 4.75% 12/07/38	イギリス・ポンド イギリス	国債証券 -	300,000	23,692.21 71,076,658	23,886.85 71,660,546	4.750 2038/12/07	0.63
28	リクルートホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	16,300	4,386.04 71,492,600	4,321.00 70,432,300	0.000 -	0.62
29	FRANCE GOVT 1% 11/25/25 RGS	ユーロ フランス	国債証券 -	500,000	13,759.22 68,796,109	13,745.64 68,728,191	1.000 2025/11/25	0.60
30	VISA INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	3,069	21,828.07 66,990,355	22,187.30 68,092,808	0.000 -	0.59

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・バランス・マザーファンド

(2020年12月30日現在)

種 類	国内/外国	業種/種別	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.05
		建設業	0.51
		食料品	0.09
		化学	2.20
		医薬品	0.52
		ガラス・土石製品	0.16
		金属製品	0.27
		機械	3.07
		電気機器	5.87
		輸送用機器	0.80
		精密機器	0.97
		その他製品	0.25
		陸運業	0.17
		倉庫・運輸関連業	0.08
		情報・通信業	2.68
		卸売業	1.89
		小売業	1.51
		保険業	0.87
		その他金融業	0.34
		不動産業	0.12
		サービス業	1.65
	小計		24.08
	外国	エネルギー	0.72
		素材	1.33
		資本財	2.41
		商業・専門サービス	0.26
		運輸	0.94
		自動車・自動車部品	0.42
		耐久消費財・アパレル	1.37
		消費者サービス	0.60
		小売	2.66
		食品・生活必需品小売り	0.30
		食品・飲料・タバコ	1.45
		家庭用品・パーソナル用品	0.98
		ヘルスケア機器・サービス	2.70
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.46
		銀行	1.62
		各種金融	1.77
		保険	1.32
		不動産	0.29
		ソフトウェア・サービス	5.22
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	2.03
		電気通信サービス	0.49
		公益事業	1.35
		半導体・半導体製造装置	2.30
		メディア・娯楽	3.03
	小計		38.03
新株予約権証券	外国	-	0.00
	小計		0.00
公社債券	国内	国債証券	11.78
	小計		11.78
	外国	国債証券	19.02
	小計		19.02
投資証券	外国	-	0.74
	小計		0.74
合計(対純資産総額比)			93.65