有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期計算期間 平成25年12月2日現在 | 第17期計算期間 平成26年12月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,609,699,878 | 1,908,448,530 |
| 親投資信託受益証券 | 366,080,243,094 | 358,626,152,445 |
| 未収入金 | 5,439,213,114 | 3,097,970,870 |
| 流動資産合計 | 373,129,156,086 | 363,632,571,845 |
| 資産合計 | 373,129,156,086 | 363,632,571,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,080,955,414 | 2,102,051,161 |
| 未払受託者報酬 | 189,397,800 | 187,253,409 |
| 未払委託者報酬 | 2,708,389,280 | 2,677,724,463 |
| その他未払費用 | 9,025,152 | 8,512,799 |
| 流動負債合計 | 6,987,767,646 | 4,975,541,832 |
| 負債合計 | 6,987,767,646 | 4,975,541,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 233,141,827,063 | 200,374,157,388 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 132,999,561,377 | 158,282,872,625 |
| (分配準備積立金) | 66,921,469,223 | 89,274,378,590 |
| 元本等合計 | 366,141,388,440 | 358,657,030,013 |
| 純資産合計 | 366,141,388,440 | 358,657,030,013 |
| 負債純資産合計 | 373,129,156,086 | 363,632,571,845 |
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