有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期計算期間 2018年11月30日現在 | 第22期計算期間 2019年12月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 513,723,622 | 1,062,798,632 |
| 親投資信託受益証券 | 371,324,296,034 | 402,518,873,768 |
| 未収入金 | 3,359,381,486 | 3,405,651,251 |
| 流動資産合計 | 375,197,401,142 | 406,987,323,651 |
| 資産合計 | 375,197,401,142 | 406,987,323,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 576,935,073 | 1,351,767,587 |
| 未払受託者報酬 | 212,767,385 | 200,914,304 |
| 未払委託者報酬 | 3,042,574,010 | 2,873,075,169 |
| その他未払費用 | 7,415,207 | 7,143,054 |
| 流動負債合計 | 3,839,691,675 | 4,432,900,114 |
| 負債合計 | 3,839,691,675 | 4,432,900,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 168,704,829,334 | 163,786,341,225 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 202,652,880,133 | 238,768,082,312 |
| (分配準備積立金) | 109,771,116,449 | 94,105,535,106 |
| 元本等合計 | 371,357,709,467 | 402,554,423,537 |
| 純資産合計 | 371,357,709,467 | 402,554,423,537 |
| 負債純資産合計 | 375,197,401,142 | 406,987,323,651 |
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