有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期計算期間 平成29年11月30日現在 | 第21期計算期間 平成30年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,194,722,631 | 513,723,622 |
| 親投資信託受益証券 | 399,131,245,426 | 371,324,296,034 |
| 未収入金 | 3,070,674,266 | 3,359,381,486 |
| 流動資産合計 | 403,396,642,323 | 375,197,401,142 |
| 資産合計 | 403,396,642,323 | 375,197,401,142 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,194,722,631 | 576,935,073 |
| 未払受託者報酬 | 198,113,624 | 212,767,385 |
| 未払委託者報酬 | 2,833,025,498 | 3,042,574,010 |
| その他未払費用 | 6,809,352 | 7,415,207 |
| 流動負債合計 | 4,232,671,105 | 3,839,691,675 |
| 負債合計 | 4,232,671,105 | 3,839,691,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 159,857,639,139 | 168,704,829,334 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 239,306,332,079 | 202,652,880,133 |
| (分配準備積立金) | 133,872,220,959 | 109,771,116,449 |
| 元本等合計 | 399,163,971,218 | 371,357,709,467 |
| 純資産合計 | 399,163,971,218 | 371,357,709,467 |
| 負債純資産合計 | 403,396,642,323 | 375,197,401,142 |
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