有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期計算期間 平成28年11月30日現在 | 第20期計算期間 平成29年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,279,531,217 | 1,194,722,631 |
| 親投資信託受益証券 | 343,907,738,516 | 399,131,245,426 |
| 未収入金 | 3,537,758,320 | 3,070,674,266 |
| 流動資産合計 | 348,725,028,053 | 403,396,642,323 |
| 資産合計 | 348,725,028,053 | 403,396,642,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,069,783,944 | 1,194,722,631 |
| 未払受託者報酬 | 177,120,706 | 198,113,624 |
| 未払委託者報酬 | 2,532,826,685 | 2,833,025,498 |
| その他未払費用 | 7,902,941 | 6,809,352 |
| 流動負債合計 | 4,787,634,276 | 4,232,671,105 |
| 負債合計 | 4,787,634,276 | 4,232,671,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 181,894,189,688 | 159,857,639,139 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 162,043,204,089 | 239,306,332,079 |
| (分配準備積立金) | 77,886,835,961 | 133,872,220,959 |
| 元本等合計 | 343,937,393,777 | 399,163,971,218 |
| 純資産合計 | 343,937,393,777 | 399,163,971,218 |
| 負債純資産合計 | 348,725,028,053 | 403,396,642,323 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
