有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期計算期間 平成27年11月30日現在 | 第19期計算期間 平成28年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,418,978,804 | 1,279,531,217 |
| 親投資信託受益証券 | 360,054,771,963 | 343,907,738,516 |
| 未収入金 | 3,350,493,915 | 3,537,758,320 |
| 流動資産合計 | 364,824,244,682 | 348,725,028,053 |
| 資産合計 | 364,824,244,682 | 348,725,028,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,845,003,217 | 2,069,783,944 |
| 未払受託者報酬 | 188,493,071 | 177,120,706 |
| 未払委託者報酬 | 2,695,451,497 | 2,532,826,685 |
| その他未払費用 | 8,446,584 | 7,902,941 |
| 流動負債合計 | 4,737,394,369 | 4,787,634,276 |
| 負債合計 | 4,737,394,369 | 4,787,634,276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 180,366,566,582 | 181,894,189,688 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 179,720,283,731 | 162,043,204,089 |
| (分配準備積立金) | 95,411,881,110 | 77,886,835,961 |
| 元本等合計 | 360,086,850,313 | 343,937,393,777 |
| 純資産合計 | 360,086,850,313 | 343,937,393,777 |
| 負債純資産合計 | 364,824,244,682 | 348,725,028,053 |
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