有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/03-2025/12/01)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27期計算期間 2024年12月2日現在 | 第28期計算期間 2025年12月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 720,879,616 | 1,022,654,045 |
| 親投資信託受益証券 | 535,561,078,942 | 628,017,656,144 |
| 未収入金 | 4,810,678,725 | 5,258,443,252 |
| 流動資産合計 | 541,092,637,283 | 634,298,753,441 |
| 資産合計 | 541,092,637,283 | 634,298,753,441 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 857,269,757 | 1,342,382,182 |
| 未払受託者報酬 | 301,992,679 | 319,388,679 |
| 未払委託者報酬 | 4,318,496,119 | 4,567,258,737 |
| その他未払費用 | 4,867,290 | 3,567,692 |
| 流動負債合計 | 5,482,625,845 | 6,232,597,290 |
| 負債合計 | 5,482,625,845 | 6,232,597,290 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 140,979,697,188 | 133,798,208,286 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 394,630,314,250 | 494,267,947,865 |
| (分配準備積立金) | 160,630,645,037 | 252,205,190,545 |
| 元本等合計 | 535,610,011,438 | 628,066,156,151 |
| 純資産合計 | 535,610,011,438 | 628,066,156,151 |
| 負債純資産合計 | 541,092,637,283 | 634,298,753,441 |
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