有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期計算期間 2019年12月2日現在 | 第23期計算期間 2020年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,062,798,632 | 2,166,386,030 |
| 親投資信託受益証券 | 402,518,873,768 | 444,950,323,018 |
| 未収入金 | 3,405,651,251 | 4,093,623,478 |
| 流動資産合計 | 406,987,323,651 | 451,210,332,526 |
| 資産合計 | 406,987,323,651 | 451,210,332,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,351,767,587 | 2,853,385,215 |
| 未払受託者報酬 | 200,914,304 | 219,892,301 |
| 未払委託者報酬 | 2,873,075,169 | 3,144,460,534 |
| その他未払費用 | 7,143,054 | 5,633,186 |
| 流動負債合計 | 4,432,900,114 | 6,223,371,236 |
| 負債合計 | 4,432,900,114 | 6,223,371,236 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 163,786,341,225 | 152,574,527,663 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 238,768,082,312 | 292,412,433,627 |
| (分配準備積立金) | 94,105,535,106 | 141,356,317,736 |
| 元本等合計 | 402,554,423,537 | 444,986,961,290 |
| 純資産合計 | 402,554,423,537 | 444,986,961,290 |
| 負債純資産合計 | 406,987,323,651 | 451,210,332,526 |
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