有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期計算期間 2020年11月30日現在 | 第24期計算期間 2021年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,166,386,030 | 1,501,582,319 |
| 親投資信託受益証券 | 444,950,323,018 | 497,910,381,895 |
| 未収入金 | 4,093,623,478 | 4,252,484,577 |
| 流動資産合計 | 451,210,332,526 | 503,664,448,791 |
| 資産合計 | 451,210,332,526 | 503,664,448,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,853,385,215 | 1,527,273,422 |
| 未払受託者報酬 | 219,892,301 | 272,467,272 |
| 未払委託者報酬 | 3,144,460,534 | 3,896,282,719 |
| その他未払費用 | 5,633,186 | 5,232,609 |
| 流動負債合計 | 6,223,371,236 | 5,701,256,022 |
| 負債合計 | 6,223,371,236 | 5,701,256,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 152,574,527,663 | 151,340,868,312 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 292,412,433,627 | 346,622,324,457 |
| (分配準備積立金) | 141,356,317,736 | 159,500,265,790 |
| 元本等合計 | 444,986,961,290 | 497,963,192,769 |
| 純資産合計 | 444,986,961,290 | 497,963,192,769 |
| 負債純資産合計 | 451,210,332,526 | 503,664,448,791 |
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