有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/12/01-2023/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25期計算期間 2022年11月30日現在 | 第26期計算期間 2023年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 851,144,582 | 1,043,320,850 |
| 親投資信託受益証券 | 471,211,073,569 | 506,176,240,781 |
| 未収入金 | 4,116,219,044 | 4,271,859,792 |
| 流動資産合計 | 476,178,437,195 | 511,491,421,423 |
| 資産合計 | 476,178,437,195 | 511,491,421,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,118,838,758 | 1,043,320,850 |
| 未払受託者報酬 | 248,664,604 | 275,673,854 |
| 未払委託者報酬 | 3,555,904,488 | 3,942,136,771 |
| その他未払費用 | 4,189,754 | 5,401,715 |
| 流動負債合計 | 4,927,597,604 | 5,266,533,190 |
| 負債合計 | 4,927,597,604 | 5,266,533,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 152,842,647,409 | 146,661,287,261 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 318,408,192,182 | 359,563,600,972 |
| (分配準備積立金) | 133,684,097,691 | 141,134,585,153 |
| 元本等合計 | 471,250,839,591 | 506,224,888,233 |
| 純資産合計 | 471,250,839,591 | 506,224,888,233 |
| 負債純資産合計 | 476,178,437,195 | 511,491,421,423 |
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