有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2021/12/01-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期計算期間 2021年11月30日現在 | 第25期計算期間 2022年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,501,582,319 | 851,144,582 |
| 親投資信託受益証券 | 497,910,381,895 | 471,211,073,569 |
| 未収入金 | 4,252,484,577 | 4,116,219,044 |
| 流動資産合計 | 503,664,448,791 | 476,178,437,195 |
| 資産合計 | 503,664,448,791 | 476,178,437,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,527,273,422 | 1,118,838,758 |
| 未払受託者報酬 | 272,467,272 | 248,664,604 |
| 未払委託者報酬 | 3,896,282,719 | 3,555,904,488 |
| その他未払費用 | 5,232,609 | 4,189,754 |
| 流動負債合計 | 5,701,256,022 | 4,927,597,604 |
| 負債合計 | 5,701,256,022 | 4,927,597,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 151,340,868,312 | 152,842,647,409 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 346,622,324,457 | 318,408,192,182 |
| (分配準備積立金) | 159,500,265,790 | 133,684,097,691 |
| 元本等合計 | 497,963,192,769 | 471,250,839,591 |
| 純資産合計 | 497,963,192,769 | 471,250,839,591 |
| 負債純資産合計 | 503,664,448,791 | 476,178,437,195 |
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