有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/12/01-2024/12/02)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26期計算期間 2023年11月30日現在 | 第27期計算期間 2024年12月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,043,320,850 | 720,879,616 |
| 親投資信託受益証券 | 506,176,240,781 | 535,561,078,942 |
| 未収入金 | 4,271,859,792 | 4,810,678,725 |
| 流動資産合計 | 511,491,421,423 | 541,092,637,283 |
| 資産合計 | 511,491,421,423 | 541,092,637,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,043,320,850 | 857,269,757 |
| 未払受託者報酬 | 275,673,854 | 301,992,679 |
| 未払委託者報酬 | 3,942,136,771 | 4,318,496,119 |
| その他未払費用 | 5,401,715 | 4,867,290 |
| 流動負債合計 | 5,266,533,190 | 5,482,625,845 |
| 負債合計 | 5,266,533,190 | 5,482,625,845 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 146,661,287,261 | 140,979,697,188 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 359,563,600,972 | 394,630,314,250 |
| (分配準備積立金) | 141,134,585,153 | 160,630,645,037 |
| 元本等合計 | 506,224,888,233 | 535,610,011,438 |
| 純資産合計 | 506,224,888,233 | 535,610,011,438 |
| 負債純資産合計 | 511,491,421,423 | 541,092,637,283 |
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