有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期計算期間 平成26年12月1日現在 | 第18期計算期間 平成27年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,908,448,530 | 1,418,978,804 |
| 親投資信託受益証券 | 358,626,152,445 | 360,054,771,963 |
| 未収入金 | 3,097,970,870 | 3,350,493,915 |
| 流動資産合計 | 363,632,571,845 | 364,824,244,682 |
| 資産合計 | 363,632,571,845 | 364,824,244,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,102,051,161 | 1,845,003,217 |
| 未払受託者報酬 | 187,253,409 | 188,493,071 |
| 未払委託者報酬 | 2,677,724,463 | 2,695,451,497 |
| その他未払費用 | 8,512,799 | 8,446,584 |
| 流動負債合計 | 4,975,541,832 | 4,737,394,369 |
| 負債合計 | 4,975,541,832 | 4,737,394,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,374,157,388 | 180,366,566,582 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 158,282,872,625 | 179,720,283,731 |
| (分配準備積立金) | 89,274,378,590 | 95,411,881,110 |
| 元本等合計 | 358,657,030,013 | 360,086,850,313 |
| 純資産合計 | 358,657,030,013 | 360,086,850,313 |
| 負債純資産合計 | 363,632,571,845 | 364,824,244,682 |
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